Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ratti S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 49,49 | 28,16 | 21,97 | -24,78 | -32,95 | 12,86 | 11,39 | -25,45 | -34,14 | -22,24 | -28,59 | 33,29 | 24,97 | 44,64 | 30,86 | -0,25 | -0,25 | |
| % af pengestrømmen | 122,33 | 53,02 | 93,08 | 180,14 | -240,13 | -42,69 | -57,97 | -81,07 | -63,36 | -43,85 | -12,89 | -5,68 | -9,75 | -17,14 | -77,05 | 90,98 | 434,17 | -155,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -10,73 | -1,24 | -1,25 | -7,49 | -8,10 | -0,77 | -0,78 | -2,36 | -2,41 | -0,25 | -0,25 | -12,16 | -13,84 | 12,48 | 11,10 | -3,35 | -3,47 | |
| % af pengestrømmen | -235,17 | -60,87 | -82,34 | -129,01 | 211,51 | 51,53 | 61,53 | 76,64 | 78,45 | 80,45 | 30,34 | 18,66 | 21,13 | 25,60 | 89,51 | -89,73 | -414,86 | 143,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 14 | 8 | 3 | -4 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -16 | -27 | -22 | -16 | -5 | 6 | 1 | -4 |
| Ændring (%) | 75,35 | -39,55 | -65,43 | -247,88 | 167,62 | -11,51 | -13,01 | -22,49 | -29,01 | 239,41 | 70,54 | -20,97 | -26,53 | -69,38 | -226,62 | -82,51 | -471,88 | |
| % af pengestrømmen | 212,30 | 107,94 | 89,37 | 49,03 | 128,50 | 91,16 | 97,08 | 106,01 | 86,14 | 64,25 | 82,45 | 86,69 | 88,31 | 91,25 | 86,84 | 99,21 | 82,99 | 110,87 |
| Cash Flow | 4 | 13 | 9 | 6 | -3 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | -20 | -32 | -25 | -17 | -6 | 6 | 1 | -4 |
| Ændring (%) | 244,89 | -26,99 | -36,98 | -156,43 | 277,23 | -16,90 | -20,34 | -4,61 | -4,83 | 164,50 | 62,19 | -22,42 | -28,90 | -67,83 | -210,82 | -79,10 | -378,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
