Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banca Profilo S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 20 | -26 | 31 | 52 | 33 | 55 | 45 | 35 | 16 |
| Ændring (%) | -23,12 | -229,77 | -219,19 | 69,71 | -36,49 | 65,30 | -17,21 | -23,83 | -53,02 | |
| % af pengestrømmen | 121,69 | -629,60 | 45,41 | 412,22 | 133,86 | 157,61 | 125,03 | 140,26 | 166,31 | 275,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 175,40 | -10,55 | -43,41 | 11,72 | -13,94 | -39,37 | 59,46 | 26,84 | -46,76 | |
| % af pengestrømmen | -10,23 | 189,55 | 9,42 | -40,62 | -8,68 | -13,85 | -4,03 | -8,71 | -17,20 | -32,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -17 | -26 | -20 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | 600,16 | 50,47 | -21,05 | -51,55 | -6,25 | -0,00 | 10,88 | -0,00 | -17,37 | |
| % af pengestrømmen | -11,46 | 540,05 | 45,17 | -271,60 | -25,18 | -43,76 | -21,00 | -31,55 | -49,11 | -142,93 |
| Cash Flow | 21 | -3 | -57 | 7 | 39 | 21 | 44 | 32 | 21 | 6 |
| Ændring (%) | -114,86 | 1.699,21 | -113,13 | 422,62 | -46,06 | 108,38 | -26,20 | -35,76 | -71,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
