Pengestrømsopgørelse (TTM)
Portobello S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -17 | -13 | -10 | -10 | -14 | -19 | -12 |
| Ændring (%) | 141,26 | -19,72 | -24,57 | -0,16 | 42,66 | 29,90 | -33,03 | |
| % af pengestrømmen | -68,44 | -4.436,83 | -671,02 | -279,41 | 512,88 | 535,00 | 547,75 | -3.118,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -9 | -8 | -7 | -5 | -4 | -3 | -14 |
| Ændring (%) | 68,72 | -10,22 | -11,38 | -28,30 | -14,79 | -17,36 | 289,90 | |
| % af pengestrømmen | -51,28 | -2.324,98 | -393,27 | -192,38 | 253,60 | 158,00 | 102,91 | -3.410,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 26 | 23 | 21 | 13 | 16 | 19 | 26 |
| Ændring (%) | 16,22 | -9,93 | -11,03 | -36,60 | 21,69 | 17,82 | 41,62 | |
| % af pengestrømmen | 219,73 | 6.861,81 | 1.164,29 | 571,79 | -666,48 | -593,00 | -550,66 | 6.629,36 |
| Cash Flow | 10 | 0 | 2 | 4 | -2 | -3 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | -96,28 | 430,80 | 81,16 | -154,39 | 36,76 | 26,88 | -111,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
