Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promotica S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | 4 | 11 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Ændring (%) | 92,42 | -10,75 | -14,67 | 7,60 | 9,92 | -192,99 | 207,54 | -25,43 | -40,03 | -66,75 | 310,92 | 75,66 | |
| % af pengestrømmen | 194,28 | -296,48 | -1.036,76 | 461,28 | -298,37 | -126,06 | 106,96 | 302,45 | -461,21 | -313,83 | -120,59 | -3.982,41 | 1.158,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -47,64 | -37,96 | -61,18 | 68,74 | 40,72 | -5,08 | -5,35 | -50,33 | -24,82 | -33,02 | -267,00 | 159,88 | |
| % af pengestrømmen | 562,84 | -233,73 | -568,13 | 115,00 | -116,65 | -63,09 | -54,64 | -47,55 | 48,30 | 41,20 | 31,89 | -427,99 | 184,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | -6 | -9 | -6 | -3 | -8 | -13 |
| Ændring (%) | 20,93 | -30,95 | -46,42 | 79,88 | 46,07 | -81,93 | -453,27 | 61,93 | -35,97 | -56,18 | 197,41 | 66,38 | |
| % af pengestrømmen | -657,12 | 630,21 | 1.704,92 | -476,32 | 515,03 | 289,16 | 47,69 | -154,90 | 512,91 | 372,64 | 188,70 | 4.510,41 | -1.243,11 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -226,09 | -74,48 | -291,78 | -266,36 | 160,17 | 9,60 | 8,76 | -148,90 | -11,87 | -13,46 | -87,56 | -703,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
