Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pininfarina S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -6 | -12 | -4 | -1 | -0 | -0 | 1 | -1 | -3 | -2 | -4 | 2 | 7 | 12 | 12 | 7 | 5 | -4 |
| Ændring (%) | -5,13 | 97,09 | -65,63 | -71,41 | -59,50 | -35,51 | -503,30 | -196,24 | 139,28 | -15,45 | 82,48 | -155,45 | 193,92 | 73,40 | 2,02 | -46,87 | -31,06 | -197,25 | |
| % af pengestrømmen | -136,60 | -55,67 | -146,69 | -24,91 | -6,01 | -56,57 | 8,84 | -25,96 | 16,66 | 42,83 | 32,70 | 40,36 | -50,74 | 169,05 | 106,79 | 94,86 | 101,36 | -222,35 | 32,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 3 | 3 | 5 | 5 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -71,04 | 34,70 | -15,67 | 21,59 | -47,14 | -162,63 | -40,84 | 18,39 | -8,64 | 14,71 | 76,50 | 24,55 | -210,92 | 2,09 | 36,46 | 7,78 | -149,76 | 22,22 | |
| % af pengestrømmen | 311,35 | 38,73 | 69,75 | 29,06 | 29,79 | 366,34 | 55,59 | 23,94 | 18,91 | 18,55 | 19,22 | 22,94 | 64,80 | 81,47 | 30,30 | 36,00 | 78,04 | 123,57 | 22,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 13 | 14 | 16 | 15 | -2 | -1 | -5 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -4 | -4 | -5 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -464,17 | 13,18 | 9,65 | -5,71 | -111,83 | -30,00 | 293,86 | 2,06 | -46,19 | 34,68 | 12,13 | -4,15 | 62,45 | -31,05 | -3,28 | 22,84 | -15,32 | 43,05 | |
| % af pengestrømmen | -74,75 | 116,94 | 176,93 | 95,85 | 76,21 | -209,77 | 35,57 | 102,01 | 69,45 | 40,14 | 48,82 | 37,02 | 80,47 | -148,18 | -37,23 | -31,35 | -77,45 | 208,70 | 44,79 |
| Cash Flow | 5 | 11 | 8 | 16 | 19 | 1 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -11 | -5 | 4 | 11 | 13 | 7 | -2 | -14 |
| Ændring (%) | 132,78 | -25,20 | 102,41 | 18,59 | -95,70 | -512,76 | 37,35 | 49,90 | -6,90 | 10,75 | 47,84 | -55,90 | -188,22 | 174,49 | 14,86 | -50,28 | -131,42 | 566,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
