Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharmanutra S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 23 | 20 | 25 | 12 | 14 | 20 |
| Ændring (%) | 5,79 | 30,15 | -4,46 | -4,93 | 4,33 | -9,71 | -22,27 | -12,28 | 0,48 | 1,04 | -1,40 | 65,54 | 15,89 | -10,71 | 21,70 | -50,46 | 17,34 | 35,40 | |
| % af pengestrømmen | 343,59 | 150,47 | 157,58 | 223,63 | 197,65 | -698,84 | -237,37 | -102,78 | -77,82 | -116,55 | -386,79 | 983,66 | 377,94 | 277,51 | -603,16 | 293,72 | -190,69 | 131,25 | 634,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -6 | -6 | -10 | -25 | -27 | -29 | -31 | -19 | -15 | -11 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 14,23 | 95,04 | 15,14 | 53,73 | 150,36 | 8,76 | 9,84 | 6,18 | -39,95 | -21,43 | -28,45 | -56,98 | -45,26 | -10,62 | 9,26 | 27,61 | -0,65 | 9,65 | |
| % af pengestrømmen | -57,66 | -27,27 | -42,79 | -73,18 | -104,58 | 887,39 | 363,07 | 222,14 | 203,60 | 182,23 | 470,31 | -867,90 | -86,65 | -30,05 | 65,39 | -28,59 | 47,81 | -27,86 | -109,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -2 | -2 | -4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -4 | -1 | -0 | -10 | -12 | -22 | -14 | -16 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | -69,85 | -20,79 | 129,65 | -114,77 | 277,08 | -22,85 | 35,27 | 54,22 | -189,33 | -85,39 | -62,91 | 5.129,84 | 21,66 | 77,69 | -35,29 | 12,23 | -7,98 | -9,10 | |
| % af pengestrømmen | -185,93 | -23,21 | -14,79 | -50,45 | 6,93 | -88,55 | -25,70 | -19,36 | -25,78 | 34,32 | 16,47 | -15,76 | -191,29 | -147,45 | 637,77 | -165,14 | 242,88 | -131,10 | -425,77 |
| Cash Flow | 4 | 10 | 13 | 9 | 9 | -3 | -7 | -13 | -15 | -10 | -3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 8 | -6 | 11 | 3 |
| Ændring (%) | 141,55 | 24,28 | -32,68 | 7,57 | -129,51 | 165,82 | 79,53 | 15,85 | -32,91 | -69,56 | -138,77 | 330,86 | 57,83 | -141,08 | -349,91 | -176,31 | -270,48 | -72,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
