Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philogen S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18 | -19 | -19 | -11 | -2 | -4 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -15 | -25 | 8 | 41 | 40 | 40 | 154 | 268 |
| Ændring (%) | 6,90 | -0,85 | -43,80 | -77,93 | 54,60 | 35,32 | -44,00 | -78,56 | 356,75 | 78,11 | 210,83 | 67,83 | -131,15 | 421,04 | -1,58 | -1,61 | 288,77 | 74,28 | |
| % af pengestrømmen | -92,18 | -254,49 | 618,32 | 163,08 | 23,52 | -132,34 | -31,75 | -13,60 | -2,36 | -33,18 | 54,81 | 90,52 | 103,44 | -166,97 | 273,39 | 580,15 | -3.655,18 | 321,85 | 277,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -42 | -48 | -26 | -4 | 10 | 24 | 27 | 29 | 15 | 0 | 2 | 4 | -9 | -22 | -29 | -36 | -102 | -168 |
| Ændring (%) | 31,51 | 13,06 | -46,17 | -85,75 | -380,20 | 135,69 | 9,77 | 8,90 | -49,73 | -98,91 | 1.150,00 | 92,00 | -341,97 | 141,33 | 30,84 | 23,57 | 183,65 | 64,75 | |
| % af pengestrømmen | -164,93 | -560,15 | 1.552,01 | 392,09 | 36,49 | 372,24 | 155,55 | 130,58 | 115,12 | 178,15 | -1,81 | -12,00 | -15,69 | 196,69 | -149,16 | -420,79 | 3.329,57 | -213,91 | -174,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | 68 | 63 | 29 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -0,92 | -7,79 | -53,30 | -114,13 | -4,55 | -4,77 | -6,94 | -7,46 | 14,06 | 12,33 | -14,17 | -16,52 | 13,19 | 11,66 | 13,47 | 11,87 | -18,85 | -23,22 | |
| % af pengestrømmen | 354,30 | 906,56 | -2.048,57 | -448,96 | 41,44 | -144,00 | -24,31 | -17,30 | -12,96 | -45,51 | 47,42 | 21,62 | 12,29 | 72,10 | -25,30 | -61,89 | 443,35 | -8,15 | -3,09 |
| Cash Flow | 19 | 8 | -3 | -7 | -10 | 3 | 16 | 20 | 25 | 8 | -9 | -17 | -24 | -5 | 15 | 7 | -1 | 48 | 97 |
| Ændring (%) | -61,28 | -140,81 | 113,09 | 53,07 | -127,47 | 464,03 | 30,76 | 23,52 | -67,51 | -207,82 | 88,21 | 46,87 | -80,70 | -418,22 | -53,62 | -115,62 | -4.515,16 | 102,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
