Pengestrømsopgørelse (TTM)
Officina Stellare S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| Ændring (%) | -20,14 | 6,94 | 6,49 | 36,50 | 26,74 | -8,56 | -9,37 | -23,99 | -31,57 | -33,12 | -49,51 | 430,34 | 81,14 | 23,92 | 19,31 | 42,96 | 30,05 | |
| % af pengestrømmen | 226,69 | -449,97 | 296,13 | 120,57 | 289,26 | 1.511,75 | -379,52 | -151,23 | -422,84 | 172,38 | 390,59 | -142,10 | -340,82 | -398,89 | 1.111,28 | 312,10 | 263,31 | 242,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -11,81 | 4,09 | 3,93 | 6,60 | 6,19 | -5,26 | -5,55 | 6,95 | 6,50 | 5,56 | 5,27 | 7,54 | 7,01 | 6,43 | 6,04 | 10,31 | 9,35 | |
| % af pengestrømmen | -531,84 | 1.165,83 | -746,82 | -296,77 | -556,00 | -2.434,71 | 633,30 | 262,96 | 1.034,56 | -656,33 | -2.347,10 | 1.780,32 | 865,83 | 598,62 | -1.432,31 | -357,54 | -232,76 | -180,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -38,84 | 45,30 | 31,18 | -24,45 | -32,36 | -45,24 | -82,62 | 1.083,48 | 91,55 | 3,95 | 3,80 | -38,90 | -63,68 | 87,79 | 46,75 | -19,08 | -23,58 | |
| % af pengestrømmen | 405,15 | -615,87 | 550,69 | 276,20 | 366,74 | 1.022,96 | -153,80 | -11,75 | -511,75 | 583,95 | 2.056,44 | -1.538,12 | -424,99 | -99,73 | 421,03 | 145,44 | 69,45 | 37,64 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -140,23 | -262,49 | 161,54 | -43,10 | -75,75 | -464,22 | 127,46 | -72,82 | -267,87 | -70,48 | -238,78 | 121,12 | 54,78 | -144,48 | 324,81 | 69,45 | 40,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
