Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orsero S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 38 | 53 | 52 | 61 | 55 | 63 | 58 | 53 | 55 | 57 | 70 | 70 | 75 | 52 | 51 | 54 | 50 | 60 |
| Ændring (%) | -25,75 | 39,66 | -1,57 | 16,11 | -9,16 | 13,72 | -6,82 | -9,18 | 3,51 | 4,37 | 22,43 | 0,26 | 6,93 | -30,42 | -2,27 | 6,49 | -8,27 | 19,69 | |
| % af pengestrømmen | 996,42 | -236,36 | 1.201,81 | 21.580,58 | 963,76 | 378,45 | 425,49 | 671,39 | 403,25 | 397,98 | 306,10 | 191,27 | 194,64 | 354,04 | 469,30 | -2.075,15 | -367,03 | -1.061,58 | -2.156,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -11 | -20 | -22 | -18 | -33 | -35 | -46 | -49 | -31 | -109 | -67 | -65 | -63 | 15 | -16 | -21 | -27 | -26 |
| Ændring (%) | -1,54 | 82,90 | 7,43 | -14,94 | 81,72 | 4,66 | 30,55 | 8,50 | -37,15 | 249,60 | -38,54 | -2,57 | -2,98 | -124,21 | -205,78 | 32,44 | 27,33 | -3,57 | |
| % af pengestrømmen | -217,20 | 68,32 | -454,90 | -8.915,70 | -291,69 | -229,14 | -237,09 | -524,11 | -376,09 | -225,38 | -580,63 | -182,11 | -180,09 | -297,20 | 137,09 | 656,11 | 144,32 | 579,46 | 948,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -43 | -29 | -30 | -36 | -7 | -13 | -4 | 10 | -10 | 70 | 33 | 31 | 9 | -56 | -37 | -48 | -27 | -36 |
| Ændring (%) | 23,53 | -33,71 | 6,46 | 18,37 | -80,06 | 81,36 | -68,41 | -332,88 | -204,55 | -799,86 | -52,47 | -7,33 | -70,30 | -715,67 | -33,70 | 27,91 | -42,80 | 32,39 | |
| % af pengestrømmen | -679,22 | 268,05 | -646,91 | -12.564,88 | -572,06 | -49,31 | -88,41 | -47,30 | 72,84 | -72,62 | 374,53 | 90,85 | 85,45 | 43,17 | -506,39 | 1.519,04 | 322,71 | 582,10 | 1.307,98 |
| Cash Flow | 5 | -16 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 9 | 13 | 14 | 19 | 37 | 36 | 21 | 11 | -2 | -15 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | -413,03 | -127,47 | -94,52 | 2.500,00 | 131,33 | 1,15 | -40,95 | 51,21 | 4,88 | 35,70 | 95,94 | -1,48 | -41,21 | -47,51 | -122,10 | 502,11 | -68,29 | -41,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
