Pengestrømsopgørelse (TTM)
Monnalisa S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 32,31 | 24,42 | 14,50 | 12,66 | -9,82 | -10,89 | -16,80 | -20,20 | -31,11 | -42,72 | 14,97 | 13,02 | 123,15 | -7,55 | -7,66 | -5,16 | -6,01 | |
| % af pengestrømmen | 172,68 | 377,47 | 1.350,18 | -5.299,27 | -1.099,90 | -789,76 | -584,62 | 1.561,92 | 239,19 | 215,22 | 165,16 | -128,08 | -54,12 | -163,90 | -297,36 | -12.124,57 | 4.239,94 | 1.874,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 592,10 | 85,55 | -11,03 | -12,40 | -0,93 | -0,94 | 102,31 | 50,57 | -48,06 | -92,53 | -852,50 | 113,29 | -142,02 | 16,37 | 14,07 | 4,07 | 3,92 | |
| % af pengestrømmen | -3,28 | -37,48 | -199,91 | 609,68 | 98,39 | 77,62 | 63,88 | -414,98 | -119,90 | -81,34 | -8,14 | -41,31 | -32,95 | 18,79 | 42,91 | 2.161,48 | -829,44 | -405,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -3 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -0 | -0 | -1 | -4 | -8 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 109,31 | 52,22 | 33,04 | 24,83 | -7,40 | -7,99 | -47,48 | -90,40 | 34,47 | 25,63 | 600,41 | 85,72 | -3,45 | -26,31 | -35,71 | -10,78 | -12,08 | |
| % af pengestrømmen | -69,40 | -239,99 | -1.050,26 | 4.789,58 | 1.101,51 | 812,14 | 620,74 | -1.046,94 | -19,29 | -33,88 | -57,02 | 269,40 | 187,07 | 245,11 | 354,45 | 10.063,08 | -3.310,50 | -1.369,33 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -39,47 | -65,22 | -129,17 | 442,79 | 25,59 | 20,38 | -131,14 | 421,13 | -23,44 | -25,36 | -248,24 | 167,46 | -26,31 | -49,04 | -97,74 | -371,21 | 112,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
