Pengestrømsopgørelse (TTM)
LU-VE S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 40 | 44 | 48 | 15 | 20 | -24 | 8 | 12 | 33 | 60 | 45 | 62 | 71 | 78 | 94 | 94 | 77 | 77 |
| Ændring (%) | -4,04 | 9,42 | 8,61 | -68,08 | 28,15 | -220,87 | -133,96 | 52,62 | 170,94 | 80,89 | -25,56 | 38,19 | 14,92 | 9,46 | 20,27 | 0,16 | -17,97 | 0,23 | |
| % af pengestrømmen | 52,57 | 56,99 | 90,04 | 175,79 | -313,60 | 143,78 | 34,75 | -14,39 | -110,60 | 304,78 | 64,29 | 144,98 | 117,97 | 204,70 | 132,17 | 98,29 | 269,11 | 130,31 | 199,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -34 | -31 | -29 | -29 | -40 | -35 | -33 | -54 | -62 | -42 | -52 | 37 | 34 | 21 | 26 | -28 | -20 | -36 |
| Ændring (%) | -1,19 | -7,68 | -8,32 | 1,46 | 38,48 | -11,67 | -6,28 | 63,39 | 13,87 | -32,24 | 25,28 | -171,11 | -7,72 | -37,73 | 23,34 | -204,60 | -28,89 | 81,63 | |
| % af pengestrømmen | -42,63 | -47,59 | -63,43 | -104,53 | 592,66 | -293,66 | 51,87 | 59,26 | 487,69 | -564,82 | -44,63 | -169,38 | 70,92 | 98,82 | 36,30 | 27,68 | -79,15 | -33,23 | -92,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 76 | 69 | 40 | 10 | 9 | 33 | -8 | -31 | 33 | 41 | 76 | 42 | -43 | -68 | -38 | -26 | -32 | 4 | -5 |
| Ændring (%) | -8,91 | -42,64 | -74,32 | -7,99 | 255,15 | -123,40 | 294,64 | -207,07 | 25,77 | 83,47 | -44,58 | -202,38 | 58,41 | -43,77 | -32,10 | 22,98 | -112,48 | -232,38 | |
| % af pengestrømmen | 94,58 | 97,34 | 80,61 | 37,21 | -191,32 | 243,11 | 11,38 | 54,73 | -295,13 | 377,55 | 80,78 | 135,62 | -81,76 | -195,56 | -64,86 | -27,23 | -91,54 | 6,74 | -13,67 |
| Cash Flow | 80 | 71 | 49 | 27 | -5 | 14 | -68 | -56 | -11 | 11 | 94 | 31 | 53 | 35 | 59 | 95 | 35 | 59 | 39 |
| Ændring (%) | -11,49 | -30,74 | -44,37 | -117,89 | -379,49 | -600,12 | -17,98 | -80,15 | -198,32 | 757,54 | -66,99 | 69,82 | -33,77 | 69,53 | 61,72 | -63,42 | 69,41 | -34,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
