Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lucisano Media Group S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 15 | 15 | 9 | 4 | 10 | 16 | 20 | 24 | 19 | 15 | 16 | 17 | 25 | 32 | 27 | 22 | 19 | 16 |
| Ændring (%) | -1,52 | -1,54 | -36,82 | -58,27 | 154,77 | 60,75 | 23,39 | 18,95 | -18,44 | -22,61 | 6,85 | 6,41 | 45,16 | 31,11 | -15,97 | -19,00 | -14,59 | -17,08 | |
| % af pengestrømmen | 196,06 | 244,80 | 329,21 | -1.084,21 | -62,73 | -157,62 | -249,92 | -389,68 | -629,52 | -2.205,54 | 743,51 | 915,56 | 1.149,49 | 5.370,95 | -5.778,21 | 7.016,90 | 1.649,66 | -49.498,68 | -1.105,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -20 | -27 | -27 | -26 | -18 | -10 | -12 | -14 | -21 | -28 | -21 | -15 | -13 | -12 |
| Ændring (%) | 0,08 | 0,08 | -5,22 | -5,50 | 60,50 | 37,69 | -1,91 | -1,94 | -30,28 | -43,42 | 15,61 | 13,50 | 51,41 | 33,95 | -23,55 | -30,80 | -8,52 | -9,31 | |
| % af pengestrømmen | -175,18 | -222,28 | -303,83 | 1.501,09 | 196,67 | 311,30 | 422,79 | 524,09 | 697,93 | 2.090,35 | -515,17 | -686,39 | -919,20 | -4.479,65 | 4.923,75 | -5.440,00 | -1.092,66 | 35.117,11 | 857,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -22,77 | -29,48 | -18,54 | -22,75 | 60,37 | 37,64 | -62,63 | -167,61 | 58,54 | 36,92 | -12,67 | -14,51 | 88,69 | 47,00 | 7,07 | 6,60 | -9,80 | -10,87 | |
| % af pengestrømmen | 79,13 | 77,48 | 74,63 | -316,88 | -33,94 | -53,67 | -72,87 | -34,41 | 31,60 | 215,18 | -128,34 | -129,17 | -130,29 | -791,29 | 954,46 | -1.476,90 | -457,00 | 14.481,58 | 347,63 |
| Cash Flow | 8 | 6 | 5 | -1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -21,13 | -26,79 | -119,19 | 621,24 | 1,40 | 1,38 | -20,87 | -26,37 | -76,72 | -329,57 | -13,23 | -15,24 | -68,93 | -221,87 | -169,20 | 244,52 | -102,85 | 3.613,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
