Pengestrømsopgørelse (TTM)
Italian Wine Brands S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 16 | 17 | 18 | 13 | 9 | 0 | -8 | 8 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 53 | 62 | 52 | 42 | 42 | 41 |
| Ændring (%) | 0,95 | 6,82 | 6,38 | -26,13 | -35,38 | -97,14 | -3.400,53 | -200,90 | 199,10 | 20,31 | 16,88 | 13,29 | 11,73 | 20,74 | 17,18 | -15,66 | -18,57 | -1,15 | -1,16 | |
| % af pengestrømmen | -519,24 | 2.115,82 | 28,76 | 15,39 | 18,64 | 33,42 | -0,83 | 9,52 | -19,66 | 1.256,05 | 14.145,16 | -2.246,11 | 935,79 | 441,59 | 977,33 | 6.860,22 | -988,44 | -370,79 | -1.226,53 | 900,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -16 | -11 | -5 | -79 | -153 | -160 | -168 | -113 | -59 | -52 | -45 | -27 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 3,37 | -33,41 | -50,18 | 1.349,70 | 93,10 | 4,88 | 4,65 | -32,46 | -48,06 | -11,34 | -12,79 | -41,62 | -71,29 | -17,24 | -20,83 | 0,23 | 0,23 | 21,68 | 17,81 | |
| % af pengestrømmen | 526,59 | -2.197,07 | -18,61 | -4,67 | -110,91 | -594,05 | 539,41 | 196,98 | 272,31 | -3.021,25 | -25.074,97 | 2.971,07 | -637,89 | -77,36 | -117,36 | -556,53 | 95,30 | 44,00 | 179,16 | -156,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 1 | 53 | 104 | 137 | 170 | 130 | 91 | 63 | 36 | 23 | 10 | -8 | -26 | -41 | -56 | -52 | -49 | -39 | -30 |
| Ændring (%) | -148,47 | 3.796,07 | 97,43 | 31,36 | 23,87 | -23,32 | -30,41 | -29,97 | -42,80 | -36,83 | -58,29 | -186,11 | 216,14 | 56,91 | 36,27 | -6,29 | -6,71 | -19,66 | -24,47 | |
| % af pengestrømmen | 92,65 | 181,26 | 89,86 | 89,27 | 192,26 | 660,64 | -438,58 | -106,50 | -152,65 | 1.865,20 | 11.029,81 | -624,96 | -197,90 | -264,23 | -759,98 | -6.203,68 | 993,14 | 426,78 | 1.147,37 | -643,63 |
| Cash Flow | -3 | 1 | 59 | 117 | 71 | 26 | -30 | -85 | -42 | 2 | 0 | -2 | 4 | 10 | 5 | 1 | -5 | -11 | -3 | 5 |
| Ændring (%) | -124,77 | 7.759,01 | 98,73 | -39,01 | -63,95 | -215,50 | 186,58 | -51,14 | -104,68 | -89,32 | -836,07 | -371,92 | 136,77 | -45,45 | -83,31 | -685,37 | 117,08 | -70,12 | -234,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
