Pengestrømsopgørelse (TTM)
ILPRA S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Ændring (%) | 162,38 | 31,64 | 24,03 | -10,64 | -11,91 | -22,48 | -29,01 | 21,10 | 17,43 | -40,30 | -67,50 | -80,99 | -426,10 | -204,34 | 195,84 | 134,69 | 57,39 | |
| % af pengestrømmen | 67,18 | 82,93 | 103,57 | 122,21 | 121,95 | 121,61 | 113,33 | 100,85 | 175,45 | 365,71 | 254,95 | 99,57 | -26,95 | 25,67 | -22,74 | -58,45 | -234,17 | -1.258,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -9 | -14 | -14 | -14 | -9 | -4 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -1,15 | -15,08 | -17,76 | 18,39 | 15,53 | 97,07 | 49,26 | 6,17 | 5,81 | 124,04 | 55,37 | 3,58 | 3,46 | -36,31 | -57,01 | 65,03 | 39,40 | |
| % af pengestrømmen | -39,21 | -18,23 | -14,69 | -11,49 | -15,20 | -19,87 | -47,08 | -88,09 | -134,35 | -252,33 | -660,12 | -1.232,23 | 1.817,38 | 549,16 | 296,99 | 110,93 | 312,51 | 1.486,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | 13 | 11 | 10 | 3 | -3 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | 9,32 | -66,81 | -201,34 | -43,58 | -77,24 | -1.424,11 | 107,55 | -69,61 | -229,02 | -621,78 | 119,17 | -9,38 | -10,35 | -66,75 | -200,79 | -54,54 | -119,96 | |
| % af pengestrømmen | 68,65 | 35,31 | 11,12 | -10,72 | -6,75 | -1,74 | 27,69 | 72,03 | 31,45 | -72,03 | 438,83 | 1.155,52 | -1.490,94 | -390,38 | -110,20 | 96,52 | 74,90 | -51,03 |
| Cash Flow | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 112,57 | 5,40 | 5,12 | -10,45 | -11,67 | -16,82 | -20,22 | -30,39 | -43,66 | -14,36 | -16,77 | -170,23 | 242,38 | 17,77 | 15,09 | -41,42 | -70,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
