Pengestrømsopgørelse (TTM)
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | -24,10 | -31,76 | -43,46 | -76,86 | 219,74 | 68,72 | 14,66 | 12,79 | 13,14 | 11,62 | 51,00 | 33,77 | -11,36 | -12,81 | -15,16 | -18,03 | 17,76 | 15,24 | |
| % af pengestrømmen | 431,46 | -4.478,95 | -194,96 | -56,88 | -8,87 | -39,16 | -106,70 | -108,11 | -109,22 | -114,59 | -119,23 | -487,00 | 924,08 | 361,21 | 202,00 | 546,19 | -377,17 | -200,35 | -149,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 30,82 | 23,56 | 0,21 | 0,21 | -1,94 | -1,98 | 27,81 | 21,76 | 0,65 | 0,64 | -8,91 | -9,78 | -17,68 | -21,48 | -25,50 | -35,10 | 36,74 | 27,85 | |
| % af pengestrømmen | -62,58 | 1.119,74 | 88,25 | 45,63 | 30,81 | 41,72 | 66,04 | 74,58 | 81,33 | 75,91 | 71,22 | 175,50 | -224,59 | -81,53 | -41,06 | -97,50 | 53,31 | 32,88 | 27,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -5 | -7 | -9 | -12 |
| Ændring (%) | -5,95 | -6,33 | 4,29 | 4,12 | -9,58 | -10,60 | 7,46 | 6,94 | 16,91 | 14,47 | 2,77 | 2,70 | -32,03 | -47,12 | 79,96 | 44,19 | 39,65 | 28,51 | |
| % af pengestrømmen | -268,98 | 3.459,87 | 206,71 | 111,24 | 78,04 | 97,43 | 140,66 | 133,56 | 127,94 | 138,70 | 148,01 | 411,47 | -599,40 | -179,66 | -60,94 | -349,54 | 424,58 | 267,46 | 221,91 |
| Cash Flow | 2 | -0 | -2 | -5 | -7 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | -2 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -107,31 | 1.467,76 | 93,81 | 48,40 | -27,58 | -38,07 | 13,18 | 11,64 | 7,84 | 7,27 | -63,03 | -170,50 | 126,77 | 55,90 | -68,62 | -218,71 | 121,69 | 54,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
