Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Care Company S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 217,42 | 64,64 | 93,86 | 48,42 | -4,91 | -4,31 | -27,94 | -38,77 | -31,59 | -46,17 | -21,15 | -26,82 | 32,02 | 24,25 | -243,21 | 169,83 | 6,06 | 5,71 | |
| % af pengestrømmen | 43,22 | -40,66 | -29,15 | -117,11 | 2.408,34 | 155,08 | 76,80 | 110,83 | -24.322,11 | 1.538,48 | 395,77 | 3.290,87 | -281,85 | 354,88 | 149,29 | 258,61 | 217,41 | 224,86 | 231,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 263,39 | 75,05 | 71,30 | 41,62 | -26,61 | -37,09 | -68,99 | -222,46 | -124,30 | 511,56 | 12,14 | 10,83 | -39,83 | -66,19 | -0,41 | -0,41 | 92,27 | 47,99 | |
| % af pengestrømmen | 56,78 | -61,15 | -46,61 | -165,46 | 3.246,89 | 161,36 | 52,54 | 32,63 | 14.322,16 | 321,76 | 940,43 | 11.121,07 | -1.442,44 | 827,76 | 94,75 | -114,15 | -35,42 | -66,41 | -95,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 100,00 | 5,04 | 4,80 | -42,47 | -73,81 | -26,02 | -35,17 | 88,49 | 46,95 | 9,79 | 8,92 | -37,77 | -60,70 | -125,52 | 491,89 | -26,89 | -36,79 | ||
| % af pengestrømmen | 201,81 | 175,77 | 382,57 | -5.555,23 | -216,44 | -29,33 | -43,46 | 10.099,90 | -1.760,24 | -1.236,20 | -14.311,91 | 1.824,29 | -1.082,63 | -144,04 | -44,46 | -81,99 | -58,45 | -36,05 | |
| Cash Flow | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -437,41 | 129,64 | -51,74 | -107,22 | 1.376,64 | 93,23 | -50,07 | -100,28 | -1.181,54 | 109,24 | -90,52 | -954,48 | -204,86 | 195,37 | -182,67 | 220,96 | 2,55 | 2,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
