Pengestrømsopgørelse (TTM)
Homizy SIIQ S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | -3 | -7 |
| Ændring (%) | 1.997,69 | 95,23 | -48,61 | -94,58 | -1.019,83 | 110,87 | |
| % af pengestrømmen | 4,08 | 207,65 | -956,64 | -150,36 | -4,81 | 80,06 | 881,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -13 | -19 | -17 | -15 | -7 | 1 |
| Ændring (%) | 85,24 | 46,01 | -12,27 | -13,99 | -52,74 | -111,58 | |
| % af pengestrømmen | -98,15 | -440,68 | 1.518,42 | 407,38 | 206,82 | 176,78 | -106,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | -29,20 | -41,24 | 11,18 | 10,06 | -14,98 | -17,62 | |
| % af pengestrømmen | 194,07 | 333,04 | -461,78 | -157,02 | -102,00 | -156,84 | -674,69 |
| Cash Flow | 7 | 3 | -1 | -4 | -7 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -58,74 | -142,38 | 226,98 | 69,42 | -44,71 | -80,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
