Pengestrømsopgørelse (TTM)
GVS S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 114 | 125 | 102 | 83 | 55 | 45 | 50 | 41 | 76 | 62 | 82 | 107 | 102 | 118 | 111 | 105 | 97 | 90 | 65 |
| Ændring (%) | 22,48 | 9,53 | -18,62 | -18,71 | -32,88 | -18,47 | 11,23 | -18,34 | 85,25 | -18,55 | 32,62 | 30,32 | -5,21 | 16,03 | -5,46 | -5,77 | -7,49 | -7,14 | -28,06 | |
| % af pengestrømmen | 133,56 | 171,47 | 129,89 | -562,71 | 453,67 | 469,20 | -58,94 | 546,38 | -215,46 | -4.415,37 | 174,57 | 2.209,08 | 2.950,19 | 180,39 | -2.000,22 | -152,21 | -270,73 | -109,77 | -224,57 | 2.293,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -46 | -40 | -27 | -150 | -148 | -214 | -387 | -260 | -256 | -269 | -83 | -85 | -27 | -32 | -68 | -28 | -84 | -29 | -5 |
| Ændring (%) | 11,65 | -12,45 | -32,12 | 454,17 | -1,18 | 44,33 | 80,73 | -32,81 | -1,31 | 5,03 | -69,03 | 1,66 | -68,37 | 17,91 | 113,81 | -57,94 | 195,04 | -65,12 | -82,38 | |
| % af pengestrømmen | -58,50 | -68,46 | -41,45 | 149,79 | -823,31 | -1.253,63 | 278,80 | -4.198,94 | 1.362,41 | 14.874,07 | -758,38 | -2.241,11 | -2.334,86 | -47,64 | 536,83 | 92,38 | 73,34 | 94,84 | 72,88 | -182,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 1 | 11 | -92 | 85 | 101 | 90 | 338 | 183 | 179 | 246 | 10 | -2 | -15 | -90 | -114 | -113 | -102 | -100 | -56 |
| Ændring (%) | -94,88 | 944,08 | -944,56 | -192,64 | 18,66 | -11,11 | 278,00 | -46,00 | -2,17 | 37,67 | -95,76 | -122,18 | 544,47 | 505,00 | 26,45 | -0,81 | -9,62 | -1,74 | -44,74 | |
| % af pengestrømmen | 29,10 | 1,56 | 11,28 | 506,99 | 465,81 | 851,69 | -116,65 | 3.674,48 | -958,21 | -10.370,07 | 693,03 | 280,36 | -63,71 | -26,49 | 1.531,28 | 155,85 | 291,78 | 115,59 | 250,21 | -1.963,13 |
| Cash Flow | 70 | 67 | 96 | -18 | 18 | 12 | -77 | 9 | -19 | -2 | 36 | 4 | 4 | 56 | -6 | -73 | -39 | -88 | -40 | 3 |
| Ændring (%) | -4,60 | 44,60 | -118,79 | -200,82 | -35,10 | -748,99 | -112,00 | -307,09 | -90,96 | -2.160,03 | -89,52 | -2,42 | 1.450,22 | -110,46 | 1.142,41 | -47,02 | 128,15 | -54,61 | -107,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
