Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gas Plus S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 13 | 21 | 15 | 10 | 37 | 63 | 69 | 74 | 46 | 19 | 25 | 30 | 39 | 48 | 50 | 53 | 62 | 71 |
| Ændring (%) | 205,87 | 67,31 | -26,68 | -36,39 | 272,27 | 73,14 | 8,27 | 7,64 | -36,95 | -58,60 | 28,83 | 22,38 | 28,67 | 22,28 | 5,31 | 5,04 | 17,33 | 14,77 | |
| % af pengestrømmen | 222,93 | 136,87 | 127,27 | 758,33 | -78,73 | -2.164,20 | 695,95 | 401,00 | 294,06 | 583,60 | -210,50 | -411,25 | -1.040,93 | 1.521,79 | 593,34 | 508,13 | 449,74 | 496,47 | 537,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -19 | -18 | -24 | -31 | -29 | -27 | -24 | -22 | -20 | -17 | -12 | -8 | -11 | -14 | -15 | -16 | -20 | -24 |
| Ændring (%) | -4,62 | -4,85 | 34,33 | 25,56 | -6,29 | -6,71 | -8,23 | -8,97 | -11,87 | -13,46 | -26,80 | -36,61 | 36,73 | 26,86 | 10,30 | 9,34 | 23,87 | 19,27 | |
| % af pengestrømmen | -1.080,11 | -206,78 | -109,35 | -1.193,81 | 244,65 | 1.692,86 | -293,31 | -143,23 | -88,83 | -246,42 | 185,80 | 206,25 | 270,39 | -420,07 | -169,92 | -152,42 | -140,43 | -163,66 | -184,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | -10 | -27 | -27 | -26 | -19 | -12 | -19 | -26 | -26 | -26 | -25 | -24 | -29 | -34 |
| Ændring (%) | -11,96 | -13,59 | -19,87 | -24,80 | -218,01 | 184,74 | -2,11 | -2,15 | -27,97 | -38,83 | 60,46 | 37,68 | 1,24 | 1,23 | -3,57 | -3,70 | 19,05 | 16,00 | |
| % af pengestrømmen | 966,34 | 170,77 | 82,01 | 534,03 | -65,54 | 571,13 | -302,05 | -157,34 | -104,89 | -237,81 | 126,75 | 308,44 | 878,32 | -1.010,39 | -326,12 | -255,74 | -207,51 | -232,44 | -254,58 |
| Cash Flow | 2 | 9 | 17 | 2 | -12 | -2 | 9 | 17 | 25 | 8 | -9 | -6 | -3 | 3 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| Ændring (%) | 398,18 | 79,93 | -87,70 | -712,68 | -86,46 | -638,41 | 87,92 | 46,78 | -68,23 | -214,77 | -34,06 | -51,65 | -188,01 | 213,62 | 22,97 | 18,68 | 6,29 | 5,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
