Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grifal S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0 |
| Ændring (%) | 27,65 | 219,53 | 68,70 | 40,82 | -13,60 | -15,75 | -17,69 | -21,50 | 12,94 | 11,46 | -53,80 | -116,45 | |
| % af pengestrømmen | -39,82 | -474,14 | -1.248,76 | -1.791,79 | 141,45 | 224,93 | 1.189,42 | -245,12 | -85,51 | -212,03 | 1.208,76 | 375,49 | -46,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 3,41 | 9,80 | 8,92 | -5,57 | -7,86 | -8,53 | -3,66 | -3,80 | 2,78 | 2,70 | -11,18 | -12,59 | |
| % af pengestrømmen | 316,99 | 3.058,04 | 2.767,48 | 2.563,78 | -135,72 | -230,18 | -1.321,43 | 318,76 | 136,27 | 307,49 | -1.615,34 | -964,68 | -635,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | -1 | -3 | -0 | 2 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | 50,28 | -30,70 | -44,31 | 150,26 | -39,35 | -64,88 | -145,38 | 320,37 | -95,80 | -2.283,75 | 102,33 | 50,58 | |
| % af pengestrømmen | -177,18 | -2.483,90 | -1.418,72 | -671,99 | 94,28 | 105,25 | 232,00 | 26,36 | 49,24 | 4,54 | 506,58 | 689,19 | 781,68 |
| Cash Flow | -2 | -0 | -0 | -0 | 7 | 4 | 1 | -2 | -5 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -89,28 | 21,32 | 17,58 | -1.883,82 | -45,67 | -84,07 | -499,38 | 125,04 | -54,45 | -119,55 | 48,72 | 32,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
