Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gentili Mosconi S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | -68,60 | 10,75 | 9,71 | 47,01 | 31,98 | 46,22 | 31,61 | 10,40 | 9,42 | -6,76 | -7,25 | -15,53 | -18,39 | |
| % af pengestrømmen | 661,58 | -343,46 | 2.001,25 | 302,37 | 311,84 | 316,96 | 139,21 | 107,80 | 134,18 | 168,26 | 246,22 | 530,36 | 230,66 | 126,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | -13 | -15 | -17 | -10 | -3 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -67,51 | 5,23 | 4,97 | 15,53 | 13,45 | 550,82 | 84,63 | 13,30 | 11,74 | -39,50 | -65,30 | -72,02 | -257,34 | |
| % af pengestrømmen | -303,80 | 163,23 | -903,63 | -130,63 | -105,87 | -92,50 | -180,83 | -196,44 | -250,93 | -321,34 | -305,09 | -245,85 | -35,43 | 37,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 5 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -34,26 | -32,33 | -47,79 | 110,56 | 52,51 | -478,82 | 126,40 | 1,92 | 1,88 | -60,00 | -150,01 | 0,24 | 0,24 | |
| % af pengestrømmen | -257,78 | 280,23 | -997,62 | -71,74 | -105,96 | -124,46 | 141,61 | 188,64 | 216,75 | 253,08 | 158,87 | -184,51 | -95,23 | -64,28 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -160,47 | -119,01 | 626,11 | 42,55 | 29,85 | 232,92 | 69,96 | -11,30 | -12,74 | -36,28 | -56,94 | 94,22 | 48,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
