Pengestrømsopgørelse (TTM)
Generalfinance S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 27 | 1 | 20 | -2 | -1 | 22 | 31 | -16 | 51 | 45 | 49 | 111 | 18 | 25 | 38 | 13 |
| Ændring (%) | 147,09 | -95,26 | 1.441,22 | -108,28 | -56,36 | -3.222,75 | 38,73 | -150,51 | -425,35 | -11,22 | 8,70 | 127,50 | -84,01 | 37,85 | 53,09 | -66,53 | |
| % af pengestrømmen | 118,13 | 118,29 | 10,03 | 63,25 | -15,91 | -4,51 | 141,68 | 127,37 | 70,65 | 114,72 | 126,97 | 126,96 | 110,65 | 248,68 | 207,93 | 145,99 | 5.790,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -6,36 | 3,04 | 1,51 | -29,30 | 9,62 | -4,13 | 7,90 | -13,04 | 3,10 | 95,82 | 39,18 | 10,94 | -2,19 | -29,21 | -39,90 | 38,46 | |
| % af pengestrømmen | -16,62 | -6,31 | -11,62 | -4,83 | -10,37 | -7,38 | -7,12 | -4,98 | 4,75 | -2,45 | -5,97 | -7,64 | -3,25 | -44,67 | -19,18 | -5,29 | -867,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -3 | 13 | 13 | 13 | 18 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 1.857,01 | -574,30 | -0,01 | 0,00 | 36,44 | -130,70 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | 37,21 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 40,68 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,51 | -11,98 | 101,59 | 41,58 | 126,28 | 111,89 | -34,57 | -22,39 | 24,59 | -12,27 | -21,00 | -19,31 | -7,40 | -104,01 | -88,75 | -40,70 | -4.822,99 |
| Cash Flow | 9 | 23 | 13 | 31 | 10 | 16 | 16 | 24 | -22 | 44 | 36 | 39 | 101 | 7 | 12 | 26 | 0 |
| Ændring (%) | 146,76 | -44,08 | 144,31 | -67,07 | 53,98 | -0,61 | 54,32 | -191,05 | -300,37 | -19,78 | 8,71 | 161,04 | -92,89 | 64,87 | 118,03 | -99,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
