Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gel S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -11,04 | -252,18 | 165,71 | 20,44 | 16,97 | -34,36 | -52,34 | -65,29 | -188,08 | 224,49 | 69,18 | -45,15 | -82,31 | -923,05 | 112,15 | 11,20 | 10,07 | |
| % af pengestrømmen | 61,70 | 176,20 | 94,65 | 106,88 | 242,73 | 2.482,64 | -390,11 | -83,02 | -17,25 | 10,84 | 35,13 | 59,36 | 62,87 | 161,28 | 286,12 | 273,97 | 209,69 | 175,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,82 | 234,09 | 70,07 | -8,06 | -8,77 | -46,24 | -86,02 | 125,88 | 55,73 | -54,98 | -122,14 | 206,35 | 67,36 | -49,11 | -96,52 | -1.597,62 | 106,68 | |
| % af pengestrømmen | 92,96 | 295,97 | -349,03 | -252,27 | -437,33 | -3.488,64 | 448,96 | 28,04 | 37,91 | 42,12 | 18,94 | -4,19 | -24,77 | -601,02 | 65,92 | 1,04 | -10,67 | -16,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 112,12 | 169,76 | 62,93 | -36,33 | -57,07 | -115,54 | 743,31 | -14,41 | -16,84 | -2,21 | -2,26 | -36,49 | -57,46 | 185,30 | 64,95 | -13,77 | -15,96 | |
| % af pengestrømmen | -54,66 | -372,17 | 354,38 | 245,39 | 294,60 | 1.105,99 | 41,16 | 154,98 | 79,40 | 47,12 | 46,01 | 44,91 | 55,07 | 339,74 | -208,93 | -155,55 | -92,32 | -59,15 |
| Cash Flow | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -68,85 | -383,30 | 135,30 | -46,97 | -88,56 | -517,73 | 123,94 | 67,07 | 40,14 | 0,14 | 0,14 | -48,21 | -93,10 | -563,93 | 121,55 | 45,29 | 31,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
