Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Capital S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 | -7 | -10 | -13 | -12 | -11 | -3 | 4 | 15 | 9 | 3 | -3 | -10 |
| Ændring (%) | -42,69 | 373,01 | 78,86 | -78,08 | -356,30 | 38,22 | 27,65 | -7,28 | -7,85 | -70,52 | -239,16 | 235,24 | -39,21 | -64,49 | -198,32 | 201,71 | |
| % af pengestrømmen | -166,69 | -22,44 | -199,56 | -2.966,46 | -105,65 | 147,37 | 218,98 | 302,21 | 172,50 | 114,82 | 114,46 | 115,33 | 127,48 | 142,21 | 306,08 | 53,17 | 73,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -9 | -10 | -12 | -7 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 100,25 | 18,39 | 15,53 | -40,54 | -68,19 | -52,58 | -110,90 | -598,97 | 120,04 | -32,30 | -47,71 | 20,13 | 26,03 | 20,66 | 157,29 | 61,13 | |
| % af pengestrømmen | 275,06 | 129,42 | 288,00 | 2.765,45 | 267,21 | 46,26 | 23,58 | -2,78 | 8,54 | 13,57 | 31,06 | -11,76 | -4,66 | -10,77 | -78,79 | 35,82 | 26,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | -0 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 254,60 | -188,20 | 213,38 | -225,84 | 179,47 | 41,64 | 29,40 | -34,00 | -51,50 | -52,57 | -110,83 | 1.838,41 | -24,93 | -33,20 | -51,00 | -104,10 | |
| % af pengestrømmen | -8,37 | -6,97 | 11,56 | 301,01 | -61,56 | -93,62 | -142,56 | -199,43 | -81,03 | -28,39 | -45,52 | -3,57 | -22,82 | -31,44 | -127,29 | 11,02 | -0,21 |
| Cash Flow | -2 | -7 | -4 | -0 | -3 | -5 | -5 | -4 | -7 | -10 | -3 | 4 | 12 | 6 | 1 | -6 | -13 |
| Ændring (%) | 325,60 | -46,80 | -87,97 | 515,34 | 83,75 | -6,98 | -7,50 | 62,44 | 38,44 | -70,42 | -238,12 | 203,29 | -45,51 | -83,50 | -666,01 | 117,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
