Pengestrømsopgørelse (TTM)
ESI S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -163,82 | 256,70 | 16,02 | 13,81 | -69,25 | -225,17 | -5,65 | -5,99 | 6,88 | 6,43 | 103,13 | 50,77 | |
| % af pengestrømmen | 49,24 | -62,62 | -30.812,66 | -2.294,31 | -1.348,86 | -76,35 | 52,62 | 879,76 | -52,62 | -124,11 | 638,27 | 136,02 | 108,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 11,99 | 10,70 | -20,50 | -25,79 | -11,62 | -13,15 | -15,94 | -18,96 | -43,61 | -77,34 | 1.317,95 | 92,95 | |
| % af pengestrømmen | -70,18 | -156,62 | -23.919,01 | -1.220,36 | -467,86 | -76,10 | -36,40 | -542,14 | 27,95 | 34,78 | -38,07 | -56,64 | -57,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 32,46 | 24,51 | 2,72 | 2,65 | -28,44 | -39,74 | -116,01 | 724,69 | -31,19 | -45,32 | -139,29 | 354,49 | |
| % af pengestrømmen | 120,94 | 319,24 | 54.831,65 | 3.614,67 | 1.916,72 | 252,45 | 83,78 | -237,62 | 124,67 | 189,33 | -500,20 | 20,62 | 49,45 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -49,82 | -99,28 | 1.458,20 | 93,58 | 443,34 | 81,60 | -94,36 | -1.671,89 | -54,69 | -120,70 | 853,15 | 89,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
