Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enertronica Santerno S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -7 | -4 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 25,43 | -35,14 | -54,19 | 18,27 | 15,45 | -12,30 | |
| % af pengestrømmen | 171,86 | 113,93 | 194,75 | -140,32 | -176,59 | -217,85 | 219,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -3 | -5 | -8 | -3 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -179,47 | 88,20 | 46,86 | -58,34 | -140,03 | -38,50 | |
| % af pengestrømmen | -113,70 | 47,75 | 236,86 | -547,11 | -242,56 | 103,74 | -73,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -378,93 | 103,99 | 50,98 | -38,04 | -61,40 | -81,22 | |
| % af pengestrømmen | 41,84 | -61,68 | -331,61 | 787,43 | 519,16 | 214,11 | -46,20 |
| Cash Flow | -3 | -6 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 89,21 | -62,06 | -163,58 | -6,03 | -6,41 | -187,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
