Pengestrømsopgørelse (TTM)
ELSA Solutions S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 512,56 | -42,12 | -101,81 | 5.622,52 | 132,88 | 57,06 | -34,15 | -51,86 | 86,76 | 46,46 | |
| % af pengestrømmen | -14,25 | 157,98 | -56,69 | 0,92 | 47,27 | 296,41 | -672,39 | -284,64 | -100,96 | -593,71 | 757,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 84,37 | 873,03 | -11,00 | -12,36 | 19,37 | 16,23 | -8,77 | -9,62 | -39,11 | -64,22 | |
| % af pengestrømmen | -7,09 | 23,66 | -142,75 | -113,31 | -89,61 | -288,01 | 483,49 | 283,55 | 188,84 | 362,05 | -112,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -62,82 | 491,57 | -20,47 | -25,73 | -76,10 | -318,36 | -45,57 | -83,72 | 768,81 | 88,49 | |
| % af pengestrømmen | 121,34 | -81,64 | 299,44 | 212,39 | 142,34 | 91,60 | 288,90 | 101,09 | 12,12 | 331,66 | -544,28 |
| Cash Flow | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -155,25 | -261,30 | 12,13 | 10,82 | -62,86 | -169,24 | 55,56 | 35,71 | -68,24 | -214,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
