Pengestrømsopgørelse (TTM)
Datrix S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 28,20 | 21,99 | 0,09 | 0,09 | 2,42 | 2,37 | -21,25 | -26,99 | -68,91 | -221,68 | -83,22 | -495,93 | -225,43 | 179,73 | -17,53 | -21,25 | 34,03 | 25,39 | |
| % af pengestrømmen | -91,05 | -23,42 | -15,88 | -20,18 | -27,66 | 245,87 | 23,57 | 23,42 | 23,17 | 47,85 | 12,54 | 3,84 | -85,76 | -31,45 | -38,38 | -27,30 | -18,90 | -31,37 | -51,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 87,17 | 46,57 | 24,86 | 19,91 | -3,59 | -3,72 | -11,84 | -13,42 | -29,49 | -41,82 | -24,94 | -33,23 | 43,23 | 30,18 | 61,65 | 38,14 | 9,64 | 8,79 | |
| % af pengestrømmen | -120,57 | -45,29 | -36,89 | -58,48 | -96,00 | 803,33 | 72,43 | 80,58 | 94,53 | 442,78 | -55,48 | -75,91 | -286,20 | 119,86 | 68,07 | 94,89 | 115,22 | 156,44 | 223,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 11 | 18 | 17 | 15 | 8 | -0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | -0 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 169,79 | 62,93 | -7,89 | -8,56 | -51,10 | -104,51 | -179,21 | 226,25 | 232,18 | 69,90 | -33,96 | -51,43 | -108,40 | 1.290,71 | -46,55 | -87,10 | -650,81 | 118,15 | |
| % af pengestrømmen | 311,61 | 168,71 | 152,77 | 178,66 | 223,66 | -949,20 | 4,01 | -4,00 | -17,70 | -390,63 | 142,94 | 172,07 | 471,96 | 11,59 | 70,31 | 32,41 | 3,68 | -25,07 | -71,82 |
| Cash Flow | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | -1 | -9 | -7 | -5 | -1 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 398,31 | 79,93 | -21,24 | -26,96 | -111,52 | 967,92 | -20,76 | -26,20 | -84,95 | -564,29 | -45,14 | -82,29 | -441,98 | 129,24 | 15,96 | 13,76 | -19,25 | -23,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
