Pengestrømsopgørelse (TTM)
CULTI Milano S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 13,17 | 11,64 | -5,34 | -5,64 | -29,12 | -41,08 | 36,33 | 26,65 | 2,35 | 2,30 | 4,54 | 4,34 | -10,58 | -11,83 | -29,44 | -41,73 | 55,88 | 35,85 | |
| % af pengestrømmen | 145,09 | 130,30 | 120,58 | 120,17 | 119,71 | 209,31 | -264,24 | -97,19 | -71,14 | -61,00 | -53,69 | -74,53 | -115,70 | -131,56 | -159,23 | -80,23 | -36,36 | -114,42 | 8.145,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -8,78 | -9,63 | 63,57 | 38,86 | 18,70 | 15,76 | 41,00 | 29,08 | -7,32 | -7,90 | -42,44 | -73,74 | 57,33 | 36,44 | -1,49 | -1,51 | -67,27 | -205,55 | |
| % af pengestrømmen | -42,83 | -31,00 | -23,22 | -39,99 | -58,63 | -171,67 | 425,78 | 161,97 | 120,83 | 93,82 | 74,34 | 56,82 | 22,20 | 44,42 | 83,19 | 58,52 | 44,82 | 29,62 | 1.638,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -138,94 | 356,78 | 611,64 | 85,95 | -35,04 | -53,94 | -312,15 | 147,14 | 59,40 | 37,27 | 11,72 | 10,49 | -23,86 | -31,33 | -3,17 | -3,28 | -0,17 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | -2,26 | 0,70 | 2,65 | 19,82 | 38,92 | 62,36 | -61,54 | 35,22 | 50,31 | 67,19 | 79,35 | 117,71 | 193,50 | 187,34 | 176,58 | 122,09 | 91,83 | 185,10 | -9.684,30 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 26,02 | 20,65 | -5,02 | -5,28 | -59,46 | -146,67 | 270,65 | 73,02 | 19,36 | 16,22 | -24,69 | -32,79 | -21,35 | -27,15 | 40,04 | 28,59 | -50,47 | -101,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
