Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 167 | 412 | 452 | 480 | 512 | 203 | 197 | 191 | 206 | 183 | 159 | 214 | 133 | 143 | 162 | 181 | 189 | 198 |
| Ændring (%) | 147,36 | 9,68 | 6,21 | 6,64 | -60,42 | -2,78 | -2,86 | 7,69 | -11,44 | -12,91 | 34,34 | -37,87 | 7,58 | 13,36 | 11,78 | 4,69 | 4,48 | |
| % af pengestrømmen | 121,59 | 346,03 | 46,58 | 732,61 | 357,52 | -173,97 | -132,50 | -105,80 | -237,54 | -264,77 | -310,98 | -312,41 | -214,57 | -258,04 | -435,14 | -949,28 | -425,74 | -283,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -227 | -151 | -109 | -92 | -83 | -66 | -87 | -109 | -141 | -131 | -122 | -137 | -203 | -269 | -159 | -49 | 30 | 108 |
| Ændring (%) | -33,43 | -28,00 | -15,72 | -9,70 | -20,44 | 32,58 | 24,58 | 29,59 | -6,76 | -7,25 | 12,59 | 48,21 | 32,53 | -40,90 | -69,19 | -160,29 | 265,85 | |
| % af pengestrømmen | -165,33 | -126,62 | -11,19 | -139,66 | -57,71 | 56,44 | 58,62 | 60,03 | 162,19 | 190,32 | 238,07 | 200,44 | 328,40 | 486,53 | 427,77 | 257,17 | -66,43 | -154,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 197 | -142 | -163 | -221 | -289 | -260 | -264 | -269 | -157 | -153 | -149 | -124 | -212 | -300 | -402 | -503 | -437 | -371 |
| Ændring (%) | -172,21 | 14,60 | 35,35 | 31,10 | -10,26 | 1,87 | 1,83 | -41,63 | -2,56 | -2,63 | -16,87 | 71,15 | 41,57 | 33,73 | 25,22 | -13,09 | -15,06 | |
| % af pengestrømmen | 143,74 | -119,41 | -16,80 | -336,63 | -201,96 | 222,79 | 177,80 | 148,82 | 181,12 | 222,10 | 291,67 | 181,31 | 343,03 | 542,88 | 1.079,97 | 2.639,25 | 982,71 | 531,15 |
| Cash Flow | 137 | 119 | 970 | 66 | 143 | -116 | -149 | -181 | -87 | -69 | -51 | -68 | -62 | -55 | -37 | -19 | -44 | -70 |
| Ændring (%) | -13,08 | 714,71 | -93,25 | 118,53 | -181,35 | 27,65 | 21,66 | -52,03 | -20,54 | -25,86 | 33,73 | -9,54 | -10,54 | -32,78 | -48,76 | 133,42 | 57,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
