Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caltagirone SpA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 256 | 286 | 317 | 286 | 256 | 230 | 204 | 266 | 328 | 331 | 335 | 397 | 459 | 461 | 463 | 503 | 543 |
| Ændring (%) | 11,96 | 10,68 | -9,68 | -10,71 | -10,04 | -11,16 | 30,24 | 23,22 | 1,08 | 1,07 | 18,47 | 15,59 | 0,52 | 0,52 | 8,63 | 7,95 | |
| % af pengestrømmen | 195,13 | -651,53 | -144,73 | -123,56 | -104,59 | -125,62 | -167,86 | -500,82 | 2.121,57 | -32.837,86 | -1.916,90 | 571,59 | 293,42 | 525,43 | 2.416,49 | -2.376,35 | -882,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -57 | -89 | -154 | -219 | -238 | -256 | -241 | -226 | -209 | -191 | -162 | -133 | -175 | -217 | -287 | -357 |
| Ændring (%) | 129,18 | 56,37 | 73,24 | 42,28 | 8,43 | 7,78 | -5,88 | -6,25 | -7,82 | -8,48 | -15,08 | -17,76 | 31,48 | 23,94 | 32,08 | 24,29 | |
| % af pengestrømmen | -18,96 | 129,56 | 40,66 | 66,58 | 89,81 | 130,01 | 210,76 | 454,43 | -1.464,71 | 20.675,07 | 1.092,86 | -233,59 | -85,32 | -199,83 | -1.133,21 | 1.354,88 | 579,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | -265 | -442 | -365 | -288 | -184 | -81 | -84 | -87 | -115 | -143 | -150 | -156 | -190 | -224 | -238 | -251 |
| Ændring (%) | 200,91 | 66,77 | -17,43 | -21,11 | -35,96 | -56,16 | 3,94 | 3,79 | 32,34 | 24,44 | 4,36 | 4,18 | 21,96 | 18,00 | 5,92 | 5,59 | |
| % af pengestrømmen | -67,12 | 602,38 | 201,62 | 157,35 | 117,68 | 100,62 | 66,35 | 157,99 | -563,77 | 11.424,78 | 821,13 | -215,69 | -99,79 | -216,81 | -1.170,59 | 1.122,41 | 407,93 |
| Cash Flow | 131 | -44 | -219 | -232 | -244 | -183 | -122 | -53 | 15 | -1 | -17 | 69 | 156 | 88 | 19 | -21 | -62 |
| Ændring (%) | -133,53 | 398,24 | 5,80 | 5,48 | -25,10 | -33,52 | -56,35 | -129,09 | -106,53 | 1.631,32 | -497,30 | 125,17 | -43,87 | -78,14 | -210,47 | 190,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
