Pengestrømsopgørelse (TTM)
Estrima S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 299,05 | 1,42 | 1,40 | -28,46 | -54,98 | -122,13 | 527,89 | 84,07 | |
| % af pengestrømmen | -21,46 | 18,43 | 27,40 | 51,99 | 1.608,59 | 83,48 | -9,80 | -91,11 | -322,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -10 | -6 | -3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 2.135,93 | -35,29 | -54,53 | -169,96 | -26,18 | -35,46 | -61,17 | -157,55 | |
| % af pengestrømmen | -14,63 | 70,41 | 66,77 | 56,81 | -1.719,01 | -146,29 | -50,10 | -28,80 | 31,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -2 | -1 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -138,10 | -64,38 | -180,78 | -155,25 | 571,22 | 85,10 | -7,11 | -7,65 | |
| % af pengestrømmen | 136,09 | 11,16 | 5,83 | -8,80 | 210,42 | 162,81 | 159,90 | 219,91 | 390,98 |
| Cash Flow | 3 | -14 | -10 | -5 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -564,55 | -31,77 | -46,56 | -97,69 | 767,47 | 88,47 | -32,46 | -48,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
