Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alfio Bardolla Training Group S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -35,21 | -54,34 | -83,16 | -493,80 | -249,38 | 166,94 | -0,37 | -0,37 | 3,99 | 3,84 | 4,96 | 4,73 | -32,75 | -48,70 | -22,49 | -29,02 | -9,93 | -11,02 | |
| % af pengestrømmen | 308,99 | 330,80 | 434,45 | -350,36 | 203,24 | 765,32 | 451,90 | 1.579,20 | -1.043,54 | 1.240,12 | 409,76 | 306,56 | 249,41 | 996,56 | -129,69 | -55,63 | -27,30 | -30,89 | -36,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -33,54 | -50,46 | -104,64 | 2.255,72 | -136,06 | 377,34 | 25,37 | 20,23 | -18,77 | -23,11 | -26,04 | -35,21 | 0,22 | 0,22 | 186,69 | 65,12 | -8,37 | -9,14 | |
| % af pengestrømmen | -254,79 | -279,80 | -398,67 | -88,56 | -307,31 | -279,33 | -294,93 | -1.296,96 | 1.034,33 | -960,10 | -234,90 | -123,83 | -62,33 | -371,18 | 94,38 | 149,73 | 170,91 | 196,71 | 240,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -35,25 | -54,43 | -275,23 | 157,07 | -24,97 | -33,28 | -8,80 | -9,65 | 44,25 | 30,67 | 55,05 | 35,50 | 1,54 | 1,52 | -92,12 | -1.169,59 | 20,16 | 16,78 | |
| % af pengestrømmen | 45,80 | 49,00 | 64,23 | 538,92 | 204,07 | -385,99 | -56,97 | -182,24 | 109,22 | -180,03 | -74,86 | -82,72 | -87,08 | -525,38 | 135,32 | 5,90 | -43,61 | -65,83 | -103,35 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -39,48 | -65,23 | -120,88 | 578,87 | -139,67 | 352,09 | -71,49 | -250,76 | -187,51 | 214,27 | 40,30 | 28,72 | -83,17 | -494,16 | 80,70 | 44,66 | -20,40 | -25,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
