Pengestrømsopgørelse (TTM)
WillScot Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 453 | 522 | 540 | 563 | 612 | 692 | 745 | 748 | 762 | 742 | 761 | 821 | 795 | 602 | 562 | 560 | 589 | 782 | 762 |
| Ændring (%) | 15,26 | 3,47 | 4,34 | 8,66 | 13,06 | 7,60 | 0,43 | 1,85 | -2,55 | 2,55 | 7,87 | -3,23 | -24,23 | -6,71 | -0,36 | 5,31 | 32,70 | -2,56 | |
| % af pengestrømmen | -69,78 | -6.011,20 | -4.411,68 | -3.608,26 | -16.562,42 | 16.777,82 | 14.673,06 | 16.269,22 | -18.826,62 | -7.690,23 | -11.168,43 | -29.633,74 | -45.772,29 | 11.452,29 | -28.699,23 | -22.674,03 | 8.508,45 | 21.072,70 | 13.640,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -147 | -239 | -384 | -501 | -609 | -413 | -309 | 111 | 163 | -301 | -350 | -733 | -702 | -401 | -362 | -316 | -442 | -443 | -417 |
| Ændring (%) | 62,69 | 60,77 | 30,58 | 21,52 | -32,16 | -25,17 | -135,88 | 46,77 | -284,75 | 16,31 | 109,40 | -4,24 | -42,84 | -9,67 | -12,70 | 39,76 | 0,28 | -5,84 | |
| % af pengestrømmen | 22,63 | 2.752,04 | 3.138,15 | 3.212,04 | 16.487,91 | -10.021,50 | -6.095,23 | 2.414,10 | -4.025,75 | 3.117,42 | 5.135,02 | 26.449,62 | 40.426,79 | -7.630,76 | 18.515,48 | 12.817,50 | -6.383,45 | -11.946,81 | -7.473,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -957 | -292 | -168 | -77 | -6 | -273 | -429 | -854 | -929 | -453 | -419 | -91 | -94 | -195 | -200 | -244 | -140 | -336 | -341 |
| Ændring (%) | -69,44 | -42,56 | -54,09 | -92,51 | 4.620,83 | 57,47 | 98,91 | 8,76 | -51,26 | -7,46 | -78,17 | 3,14 | 106,79 | 2,58 | 22,14 | -42,56 | 139,12 | 1,43 | |
| % af pengestrømmen | 147,45 | 3.367,29 | 1.371,85 | 493,70 | 156,28 | -6.610,30 | -8.460,45 | -18.578,22 | 22.956,57 | 4.690,01 | 6.146,35 | 3.300,97 | 5.434,33 | -3.710,99 | 10.225,80 | 9.903,81 | -2.027,13 | -9.046,78 | -6.096,04 |
| Cash Flow | -649 | -9 | -12 | -16 | -4 | 4 | 5 | 5 | -4 | -10 | -7 | -3 | -2 | 5 | -2 | -2 | 7 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -98,66 | 40,99 | 27,58 | -76,33 | -211,61 | 23,03 | -9,42 | -188,01 | 138,58 | -29,39 | -59,35 | -37,35 | -402,82 | -137,23 | 26,11 | -380,63 | -46,42 | 50,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
