Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vistra Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.263 | 3.337 | 1.132 | 971 | 494 | -206 | 2.038 | 128 | 379 | 485 | 1.329 | 4.220 | 4.965 | 5.453 | 4.330 | 3.949 | 4.091 | 4.563 | 4.850 | 4.226 |
| Ændring (%) | 2,27 | -66,08 | -14,22 | -49,12 | -141,70 | -1.089,32 | -93,72 | 196,09 | 27,97 | 174,02 | 217,53 | 17,65 | 9,83 | -20,59 | -8,80 | 3,60 | 11,54 | 6,29 | -12,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.607,39 | -10.764,52 | -583,51 | 1.942,00 | -303,07 | -22,51 | 446,93 | 8,99 | 209,39 | -58,15 | -274,59 | -349,05 | 186,86 | 180,92 | 797,42 | 410,07 | -179,04 | -196,94 | -932,69 | -362,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.665 | -1.572 | -1.417 | -1.494 | -1.488 | -1.153 | -1.504 | -1.187 | -1.196 | -1.239 | -1.272 | -1.597 | -1.735 | -2.145 | -5.160 | -5.375 | -5.722 | -5.276 | -2.809 | -2.750 |
| Ændring (%) | -5,59 | -9,86 | 5,43 | -0,40 | -22,51 | 30,44 | -21,08 | 0,76 | 3,60 | 2,66 | 25,55 | 8,64 | 23,63 | 140,56 | 4,17 | 6,46 | -7,79 | -46,76 | -2,10 | |
| % af pengestrømmen | 820,20 | 5.070,97 | 730,41 | -2.988,00 | 912,88 | -126,01 | -329,82 | -83,36 | -660,77 | 148,56 | 262,81 | 132,09 | -65,30 | -71,17 | -950,28 | -558,15 | 250,42 | 227,71 | 540,19 | 235,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.801 | -1.796 | 91 | 573 | 831 | 2.274 | -78 | 2.483 | 998 | -80 | -541 | -3.832 | -573 | -294 | 1.373 | 2.389 | -654 | -1.604 | -2.561 | -2.642 |
| Ændring (%) | -0,28 | -105,07 | 529,67 | 45,03 | 173,65 | -103,43 | -3.283,33 | -59,81 | -108,02 | 576,25 | 608,32 | -85,05 | -48,69 | -567,01 | 74,00 | -127,38 | 145,26 | 59,66 | 3,16 | |
| % af pengestrømmen | 887,19 | 5.793,55 | -46,91 | 1.146,00 | -509,82 | 248,52 | -17,11 | 174,37 | 551,38 | 9,59 | 111,78 | 316,96 | -21,57 | -9,75 | 252,85 | 248,08 | 28,62 | 69,23 | 492,50 | 226,59 |
| Cash Flow | -203 | -31 | -194 | 50 | -163 | 915 | 456 | 1.424 | 181 | -834 | -484 | -1.209 | 2.657 | 3.014 | 543 | 963 | -2.285 | -2.317 | -520 | -1.166 |
| Ændring (%) | -84,73 | 525,81 | -125,77 | -426,00 | -661,35 | -50,16 | 212,28 | -87,29 | -560,77 | -41,97 | 149,79 | -319,77 | 13,44 | -81,98 | 77,35 | -337,28 | 1,40 | -77,56 | 124,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
