Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tapestry, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.324 | 1.256 | 1.246 | 996 | 853 | 661 | 648 | 812 | 975 | 1.221 | 1.415 | 1.400 | 1.256 | 1.300 | 979 | 1.026 | 1.217 | 1.210 | 1.785 |
| Ændring (%) | -5,15 | -0,80 | -20,07 | -14,29 | -22,53 | -2,04 | 25,34 | 20,16 | 25,19 | 15,87 | -1,03 | -10,31 | 3,52 | -24,66 | 4,75 | 18,60 | -0,57 | 47,54 | |
| % af pengestrømmen | 227,67 | -480,48 | -323,34 | -117,71 | -70,06 | -91,03 | -151,57 | -480,81 | -1.530,93 | 1.277,09 | 23,57 | 22,09 | 23,18 | 22,25 | -16,74 | -17,28 | -24,13 | -21,06 | 2.553,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -91 | -517 | -521 | -385 | -254 | 322 | 283 | 124 | 6 | -164 | -730 | -521 | -1.042 | -829 | 592 | 392 | 914 | 793 | -40 |
| Ændring (%) | 468,57 | 0,68 | -26,11 | -34,11 | -226,81 | -12,10 | -55,96 | -95,42 | -2.975,44 | 345,33 | -28,62 | 99,98 | -20,43 | -171,47 | -33,77 | 132,93 | -13,22 | -104,98 | |
| % af pengestrømmen | -15,65 | 198,01 | 135,23 | 45,51 | 20,82 | -44,29 | -66,18 | -73,76 | -8,95 | -171,44 | -12,16 | -8,22 | -19,24 | -14,19 | -10,13 | -6,61 | -18,13 | -13,81 | -56,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -666 | -1.004 | -1.099 | -1.446 | -1.778 | -1.658 | -1.331 | -1.078 | -1.036 | -959 | 5.278 | 5.466 | 5.214 | 5.289 | -7.371 | -7.328 | -7.175 | -7.652 | -1.656 |
| Ændring (%) | 50,72 | 9,50 | 31,52 | 22,99 | -6,75 | -19,75 | -18,95 | -3,95 | -7,41 | -650,31 | 3,57 | -4,61 | 1,44 | -239,35 | -0,58 | -2,08 | 6,64 | -78,36 | |
| % af pengestrømmen | -114,55 | 384,16 | 285,36 | 170,95 | 146,00 | 228,36 | 311,49 | 638,92 | 1.626,22 | -1.003,24 | 87,92 | 86,25 | 96,28 | 90,56 | 126,00 | 123,41 | 142,31 | 133,22 | -2.368,96 |
| Cash Flow | 581 | -261 | -385 | -846 | -1.218 | -726 | -427 | -169 | -64 | 96 | 6.003 | 6.338 | 5.416 | 5.841 | -5.850 | -5.937 | -5.042 | -5.743 | 70 |
| Ændring (%) | -144,94 | 47,42 | 119,55 | 44,01 | -40,38 | -41,17 | -60,49 | -62,26 | -250,08 | 6.179,18 | 5,58 | -14,55 | 7,85 | -200,15 | 1,50 | -15,08 | 13,91 | -101,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
