Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sweco AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.927 | 1.879 | 2.199 | 2.133 | 2.359 | 2.316 | 2.515 | 2.416 | 2.418 | 2.504 | 2.719 | 3.363 | 3.457 | 4.062 | 3.953 | 3.613 | 3.718 | 4.011 |
| Ændring (%) | -2,49 | 17,03 | -3,00 | 10,60 | -1,82 | 8,59 | -3,94 | 0,08 | 3,56 | 8,59 | 23,69 | 2,80 | 17,50 | -2,68 | -8,60 | 2,91 | 7,88 | |
| % af pengestrømmen | -133,73 | -136,16 | -180,25 | -6.273,53 | 1.317,88 | 3.618,75 | -5.588,89 | 5.618,60 | 431,79 | 989,72 | 1.888,19 | 3.821,59 | -843,17 | 737,21 | -131.766,67 | 12.458,62 | 10.327,78 | -2.278,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -790 | -762 | -578 | -580 | -680 | -665 | -907 | -2.101 | -1.971 | -2.042 | -928 | -803 | -822 | -549 | -548 | -727 | -1.169 | -1.498 |
| Ændring (%) | -3,54 | -24,15 | 0,35 | 17,24 | -2,21 | 36,39 | 131,64 | -6,19 | 3,60 | -54,55 | -13,47 | 2,37 | -33,21 | -0,18 | 32,66 | 60,80 | 28,14 | |
| % af pengestrømmen | 54,82 | 55,22 | 47,38 | 1.705,88 | -379,89 | -1.039,06 | 2.015,56 | -4.886,05 | -351,96 | -807,11 | -644,44 | -912,50 | 200,49 | -99,64 | 18.266,67 | -2.506,90 | -3.247,22 | 851,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.560 | -2.477 | -2.841 | -1.587 | -1.500 | -1.588 | -1.688 | -307 | 106 | -203 | -1.636 | -2.455 | -3.053 | -2.944 | -3.422 | -2.867 | -2.538 | -2.580 |
| Ændring (%) | -3,24 | 14,70 | -44,14 | -5,48 | 5,87 | 6,30 | -81,81 | -134,53 | -291,51 | 705,91 | 50,06 | 24,36 | -3,57 | 16,24 | -16,22 | -11,48 | 1,65 | |
| % af pengestrømmen | 177,65 | 179,49 | 232,87 | 4.667,65 | -837,99 | -2.481,25 | 3.751,11 | -713,95 | 18,93 | -80,24 | -1.136,11 | -2.789,77 | 744,63 | -534,30 | 114.066,67 | -9.886,21 | -7.050,00 | 1.465,91 |
| Cash Flow | -1.441 | -1.380 | -1.220 | -34 | 179 | 64 | -45 | 43 | 560 | 253 | 144 | 88 | -410 | 551 | -3 | 29 | 36 | -176 |
| Ændring (%) | -4,23 | -11,59 | -97,21 | -626,47 | -64,25 | -170,31 | -195,56 | 1.202,33 | -54,82 | -43,08 | -38,89 | -565,91 | -234,39 | -100,54 | -1.066,67 | 24,14 | -588,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
