Pengestrømsopgørelse (TTM)
SkyWest, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 640 | 772 | 832 | 621 | 548 | 488 | 480 | 610 | 598 | 649 | 736 | 744 | 726 | 731 | 692 | 706 | 798 | 895 | 940 | 914 |
| Ændring (%) | 20,60 | 7,77 | -25,38 | -11,65 | -10,94 | -1,64 | 27,00 | -1,96 | 8,46 | 13,50 | 1,01 | -2,35 | 0,65 | -5,27 | 1,93 | 13,00 | 12,18 | 5,10 | -2,82 | |
| % af pengestrømmen | -601,51 | -527,21 | 1.948,15 | 4.139,34 | -219,55 | -209,63 | -309,05 | -355,77 | 3.257,38 | 750,17 | 1.625,71 | 705,30 | 2.657,71 | 1.398,25 | 875,59 | -70.162,72 | -853,67 | -672,34 | -898,25 | -807,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -795 | -819 | -699 | -702 | -1.073 | -1.166 | -905 | -777 | -278 | 21 | -23 | -27 | -169 | -203 | -229 | -294 | -525 | -629 | -652 | -669 |
| Ændring (%) | 2,97 | -14,69 | 0,47 | 52,86 | 8,72 | -22,41 | -14,11 | -64,19 | -107,43 | -212,33 | 15,44 | 531,06 | 20,10 | 12,50 | 28,67 | 78,56 | 19,71 | 3,66 | 2,56 | |
| % af pengestrømmen | 747,44 | 559,31 | -1.635,96 | -4.679,79 | 429,46 | 500,60 | 582,16 | 453,24 | -1.515,71 | 23,91 | -51,28 | -25,43 | -619,21 | -388,75 | -289,09 | 29.242,74 | 562,23 | 472,52 | 622,64 | 590,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 49 | -99 | -91 | 96 | 275 | 445 | 269 | -4 | -301 | -583 | -668 | -612 | -530 | -475 | -385 | -413 | -366 | -399 | -393 | -358 |
| Ændring (%) | -303,41 | -8,86 | -206,01 | 185,85 | 62,06 | -39,52 | -101,62 | 6.824,97 | 93,38 | 14,56 | -8,43 | -13,37 | -10,24 | -19,08 | 7,25 | -11,37 | 9,10 | -1,45 | -8,86 | |
| % af pengestrømmen | -45,93 | 67,90 | -212,19 | 640,46 | -109,91 | -190,97 | -173,11 | 2,54 | -1.641,67 | -674,08 | -1.474,43 | -579,88 | -1.938,50 | -909,51 | -486,50 | 41.019,98 | 391,44 | 299,82 | 375,61 | 316,80 |
| Cash Flow | -106 | -146 | 43 | 15 | -250 | -233 | -155 | -171 | 18 | 86 | 45 | 105 | 27 | 52 | 79 | -1 | -93 | -133 | -105 | -113 |
| Ændring (%) | 37,60 | -129,17 | -64,88 | -1.765,66 | -6,73 | -33,28 | 10,32 | -110,71 | 370,97 | -47,63 | 132,83 | -74,09 | 91,31 | 51,27 | -101,27 | 9.187,28 | 42,44 | -21,33 | 8,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
