Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rockwell Automation, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.120 | 1.236 | 1.267 | 1.383 | 1.261 | 902 | 744 | 628 | 823 | 901 | 998 | 934 | 1.375 | 1.341 | 1.274 | 1.272 | 864 | 1.195 | 1.274 | 1.522 |
| Ændring (%) | 10,30 | 2,55 | 9,10 | -8,80 | -28,43 | -17,52 | -15,66 | 31,11 | 9,51 | 10,68 | -6,33 | 47,09 | -2,42 | -5,00 | -0,21 | -32,06 | 38,32 | 6,61 | 19,47 | |
| % af pengestrømmen | -389,06 | -727,00 | 4.893,44 | 4.639,93 | -2.472,55 | -453,52 | -358,75 | -142,84 | -479,94 | -1.017,38 | 22.675,00 | -1.946,88 | 240,10 | -4.593,49 | 18.738,24 | -2.844,52 | -141,75 | 3.781,01 | -5.952,34 | 1.737,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -618 | -695 | -681 | -399 | -2.627 | -2.365 | -2.435 | -2.354 | -8 | 23 | 117 | 180 | 854 | 56 | -2 | -154 | -982 | -248 | -228 | -228 |
| Ændring (%) | 12,48 | -2,01 | -41,40 | 558,13 | -9,95 | 2,93 | -3,33 | -99,67 | -389,74 | 419,47 | 53,32 | 374,61 | -93,49 | -103,96 | 6.913,64 | 536,75 | -74,71 | -8,05 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | 214,58 | 408,88 | -2.629,73 | -1.339,26 | 5.150,20 | 1.188,54 | 1.173,30 | 535,52 | 4,55 | -25,51 | 2.668,18 | -375,00 | 149,22 | -190,41 | -32,35 | 345,19 | 161,22 | -786,39 | 1.067,76 | -259,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -799 | -740 | -604 | -993 | 1.298 | 1.283 | 1.494 | 1.322 | -934 | -988 | -1.088 | -1.165 | -1.676 | -1.436 | -1.270 | -1.153 | -503 | -891 | -1.057 | -1.220 |
| Ændring (%) | -7,31 | -18,43 | 64,47 | -230,64 | -1,14 | 16,48 | -11,53 | -170,66 | 5,71 | 10,20 | 7,05 | 43,84 | -14,28 | -11,57 | -9,19 | -56,41 | 77,17 | 18,63 | 15,42 | |
| % af pengestrømmen | 277,40 | 435,59 | -2.332,05 | -3.333,56 | -2.544,71 | -644,72 | -720,19 | -300,82 | 544,72 | 1.114,56 | -24.731,82 | 2.426,88 | -292,68 | 4.918,84 | -18.677,94 | 2.580,31 | 82,51 | -2.818,99 | 4.938,32 | -1.392,47 |
| Cash Flow | -288 | -170 | 26 | 30 | -51 | -199 | -208 | -440 | -172 | -89 | 4 | -48 | 572 | -29 | 7 | -45 | -609 | 32 | -21 | 88 |
| Ændring (%) | -40,97 | -115,24 | 15,06 | -271,14 | 290,20 | 4,27 | 111,81 | -60,98 | -48,34 | -104,97 | -1.190,91 | -1.292,71 | -105,10 | -123,29 | -757,35 | 1.263,31 | -105,19 | -167,72 | -509,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
