Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rivian Automotive, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.347 | -1.804 | -2.622 | -3.294 | -4.009 | -4.692 | -5.052 | -5.539 | -5.696 | -5.205 | -4.866 | -4.614 | -4.007 | -4.006 | -1.716 | -635 | 183 | 1.085 | -779 |
| Ændring (%) | 33,93 | 45,34 | 25,63 | 21,71 | 17,04 | 7,67 | 9,64 | 2,83 | -8,62 | -6,51 | -5,18 | -13,16 | -0,02 | -57,16 | -63,00 | -128,82 | 492,90 | -171,80 | |
| % af pengestrømmen | -57,71 | -111,63 | -17,01 | -27,02 | -34,54 | -54,59 | 79,89 | 106,70 | 91,83 | 88,84 | 114,71 | 79,54 | 114,58 | 157,41 | 66,95 | 49,38 | -19,24 | -113,61 | 45,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.387 | -1.648 | -1.794 | -1.772 | -1.700 | -1.531 | -1.369 | -1.234 | -2.068 | -2.202 | -2.511 | -2.834 | -2.130 | -1.197 | -1.980 | -1.782 | -1.999 | -2.893 | -1.828 |
| Ændring (%) | 18,82 | 8,86 | -1,23 | -4,06 | -9,94 | -10,58 | -9,86 | 67,59 | 6,48 | 14,03 | 12,86 | -24,84 | -43,80 | 65,41 | -10,00 | 12,18 | 44,72 | -36,81 | |
| % af pengestrømmen | -59,43 | -101,98 | -11,64 | -14,54 | -14,65 | -17,81 | 21,65 | 23,77 | 33,34 | 37,58 | 59,19 | 48,85 | 60,91 | 47,03 | 77,25 | 138,57 | 210,20 | 302,93 | 106,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.068 | 5.068 | 19.828 | 17.256 | 17.316 | 14.822 | 99 | 1.584 | 1.560 | 1.546 | 3.130 | 1.643 | 2.641 | 2.653 | 1.136 | 1.132 | 858 | 851 | 886 |
| Ændring (%) | 0,00 | 291,24 | -12,97 | 0,35 | -14,40 | -99,33 | 1.500,00 | -1,52 | -0,90 | 102,46 | -47,51 | 60,74 | 0,45 | -57,18 | -0,35 | -24,20 | -0,82 | 4,11 | |
| % af pengestrømmen | 217,14 | 313,61 | 128,65 | 141,56 | 149,20 | 172,45 | -1,57 | -30,51 | -25,15 | -26,39 | -73,79 | -28,32 | -75,52 | -104,24 | -44,32 | -88,02 | -90,22 | -89,11 | -51,66 |
| Cash Flow | 2.334 | 1.616 | 15.412 | 12.190 | 11.606 | 8.595 | -6.324 | -5.191 | -6.203 | -5.859 | -4.242 | -5.801 | -3.497 | -2.545 | -2.563 | -1.286 | -951 | -955 | -1.715 |
| Ændring (%) | -30,76 | 853,71 | -20,91 | -4,79 | -25,94 | -173,58 | -17,92 | 19,50 | -5,55 | -27,60 | 36,75 | -39,72 | -27,22 | 0,71 | -49,82 | -26,05 | 0,42 | 79,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
