Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koninklijke Philips N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.640 | 2.722 | 5.032 | 3.681 | -185 | 766 | 2.259 | 1.800 | 1.556 | 801 | 1.099 |
| Ændring (%) | 3,11 | 84,86 | -26,85 | -105,03 | -514,05 | 194,91 | -20,32 | -13,56 | -48,52 | 37,20 | |
| % af pengestrømmen | 146,59 | -213,49 | -546,36 | 1.527,39 | 16,36 | -257,05 | 324,10 | 212,51 | 292,48 | -383,25 | 7.326,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.267 | -3.928 | -3.672 | -1.342 | -1.487 | -969 | -636 | -615 | -573 | -555 | -617 |
| Ændring (%) | 210,02 | -6,52 | -63,45 | 10,80 | -34,84 | -34,37 | -3,30 | -6,83 | -3,14 | 11,17 | |
| % af pengestrømmen | -70,35 | 308,08 | 398,70 | -556,85 | 131,48 | 325,17 | -91,25 | -72,61 | -107,71 | 265,55 | -4.113,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 483 | -68 | -2.347 | -2.199 | 500 | -17 | -848 | -330 | -496 | -421 | -349 |
| Ændring (%) | -114,08 | 3.351,47 | -6,31 | -122,74 | -103,40 | 4.888,24 | -61,08 | 50,30 | -15,12 | -17,10 | |
| % af pengestrømmen | 26,82 | 5,33 | 254,83 | -912,45 | -44,21 | 5,70 | -121,66 | -38,96 | -93,23 | 201,44 | -2.326,67 |
| Cash Flow | 1.801 | -1.275 | -921 | 241 | -1.131 | -298 | 697 | 847 | 532 | -209 | 15 |
| Ændring (%) | -170,79 | -27,76 | -126,17 | -569,29 | -73,65 | -333,89 | 21,52 | -37,19 | -139,29 | -107,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
