Pengestrømsopgørelse (TTM)
Option Care Health, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 166 | 169 | 209 | 223 | 253 | 289 | 268 | 325 | 390 | 364 | 371 | 213 | 239 | 338 | 323 | 385 | 280 | 259 | 258 |
| Ændring (%) | 1,74 | 23,47 | 6,86 | 13,74 | 14,17 | -7,55 | 21,33 | 20,10 | -6,69 | 2,07 | -42,70 | 12,28 | 41,59 | -4,39 | 19,04 | -27,36 | -7,50 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | 421,12 | 277,79 | 1.034,67 | 615,02 | 544,90 | 529,92 | 153,09 | 213,32 | 164,42 | 277,65 | 747,63 | -271,85 | -371,54 | 350,37 | 470,62 | -799,66 | -157,05 | -149,35 | -143,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -45 | -112 | -114 | -156 | -185 | -108 | -108 | -65 | -44 | -57 | -57 | -46 | -41 | -36 | -157 | -157 | -159 | -161 |
| Ændring (%) | 3,08 | 150,09 | 2,00 | 36,96 | 18,95 | -41,71 | 0,37 | -40,52 | -31,25 | 27,41 | 0,11 | -19,22 | -10,17 | -11,15 | 331,43 | -0,48 | 1,31 | 1,54 | |
| % af pengestrømmen | -109,74 | -73,34 | -553,33 | -313,97 | -334,98 | -339,43 | -61,83 | -71,27 | -27,21 | -33,85 | -113,78 | 72,28 | 71,07 | -42,52 | -53,07 | 326,84 | 87,94 | 91,59 | 89,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | -64 | -77 | -73 | -51 | -49 | 15 | -64 | -88 | -188 | -265 | -234 | -257 | -201 | -218 | -276 | -301 | -273 | -277 |
| Ændring (%) | -23,79 | 21,03 | -5,22 | -29,81 | -3,36 | -130,89 | -519,11 | 37,92 | 113,49 | 40,72 | -11,57 | 9,82 | -22,07 | 8,75 | 26,38 | 9,19 | -9,25 | 1,49 | |
| % af pengestrømmen | -211,39 | -104,45 | -381,34 | -201,05 | -109,92 | -90,49 | 8,74 | -42,05 | -37,22 | -143,80 | -533,85 | 299,57 | 400,47 | -207,85 | -317,55 | 572,82 | 169,11 | 157,76 | 154,11 |
| Cash Flow | 39 | 61 | 20 | 36 | 47 | 55 | 175 | 152 | 237 | 131 | 50 | -78 | -64 | 97 | 69 | -48 | -178 | -173 | -180 |
| Ændring (%) | 54,23 | -66,85 | 79,77 | 28,37 | 17,39 | 220,01 | -12,92 | 55,82 | -44,74 | -62,10 | -257,59 | -17,85 | -250,15 | -28,82 | -170,06 | 269,86 | -2,72 | 3,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
