Pengestrømsopgørelse (TTM)
MP Materials Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 74 | 102 | 214 | 274 | 346 | 344 | 278 | 189 | 106 | 63 | -34 | -13 | -31 | 13 | -9 | -43 | -78 | -156 | -94 |
| Ændring (%) | 51,13 | 37,69 | 109,48 | 28,21 | 26,31 | -0,70 | -19,06 | -31,98 | -44,17 | -40,61 | -154,10 | -61,54 | 136,96 | -143,19 | -165,35 | 395,47 | 81,45 | 98,61 | -39,35 | |
| % af pengestrømmen | 4,30 | 6,54 | 15,72 | 533,75 | -50,65 | -45,85 | -33,11 | -47,93 | 71,66 | 91,94 | 51,61 | 9,50 | 2,06 | 11,72 | 71,71 | 8,92 | 126,94 | -9,09 | -17,62 | -13,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -96 | -119 | -150 | -791 | -1.077 | -1.357 | -845 | 88 | 23 | 69 | -353 | -648 | -237 | 10 | -46 | 53 | -301 | -206 | -450 |
| Ændring (%) | 55,14 | 23,88 | 25,66 | 427,66 | 36,13 | 25,95 | -37,73 | -110,39 | -74,27 | 204,14 | -613,53 | 83,81 | -63,38 | -104,24 | -560,98 | -214,46 | -666,70 | -31,48 | 118,47 | |
| % af pengestrømmen | -5,45 | -8,50 | -18,40 | -374,79 | 146,36 | 142,81 | 130,77 | 145,67 | 33,27 | 19,67 | 56,55 | 98,85 | 102,53 | 90,06 | 54,03 | 47,40 | -155,86 | -34,85 | -23,32 | -65,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.154 | 1.155 | 666 | -24 | -23 | -23 | -24 | -13 | -13 | -13 | -10 | 30 | 29 | 5 | -5 | -43 | -44 | 1.242 | 1.246 | 1.232 |
| Ændring (%) | 0,14 | -42,35 | -103,54 | -1,82 | -0,99 | 5,47 | -45,84 | -0,73 | 2,51 | -25,62 | -400,75 | -2,61 | -83,83 | -202,00 | 791,55 | 2,76 | -2.929,82 | 0,28 | -1,09 | |
| % af pengestrømmen | 101,15 | 101,97 | 102,68 | -58,96 | 4,28 | 3,04 | 2,33 | 2,26 | -4,93 | -11,61 | -8,16 | -8,36 | -4,59 | -1,78 | -25,74 | 43,68 | 128,91 | 143,94 | 140,94 | 179,23 |
| Cash Flow | 1.141 | 1.133 | 649 | 40 | -541 | -754 | -1.038 | -580 | 264 | 115 | 121 | -357 | -632 | -264 | 19 | -98 | -34 | 863 | 884 | 687 |
| Ændring (%) | -0,66 | -42,75 | -93,83 | -1.451,19 | 39,51 | 37,54 | -44,10 | -145,50 | -56,49 | 5,79 | -393,77 | 77,22 | -58,31 | -107,06 | -625,37 | -65,19 | -2.634,43 | 2,42 | -22,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
