Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lantheus Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 16 | 17 | 45 | 41 | 54 | 54 | 101 | 190 | 282 | 380 | 275 | 298 | 305 | 324 | 441 | 499 | 545 | 525 | 527 |
| Ændring (%) | -57,13 | 2,50 | 166,76 | -9,45 | 32,81 | 0,83 | 85,96 | 88,27 | 48,06 | 34,86 | -27,59 | 8,42 | 2,32 | 6,14 | 36,11 | 13,23 | 9,10 | -3,61 | 0,45 | |
| % af pengestrømmen | 316,81 | -160,35 | -68,01 | 3.760,99 | 1.165,88 | 300,25 | 148,96 | 126,48 | 115,19 | 89,01 | 104,12 | 113,65 | 83,59 | 102,42 | 130,93 | 128,57 | 197,90 | 273,47 | 238,35 | -858,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -5 | 11 | 3 | 4 | 4 | -11 | -13 | -16 | -277 | -320 | -336 | -247 | 6 | -56 | -80 | -231 | -226 | -183 | -371 |
| Ændring (%) | -16,29 | -325,75 | -71,81 | 42,10 | -17,09 | -398,94 | 15,32 | 28,90 | 1.589,66 | 15,59 | 5,12 | -26,58 | -102,41 | -1.044,22 | 43,49 | 187,68 | -2,36 | -18,94 | 102,28 | |
| % af pengestrømmen | -48,60 | 48,04 | -44,88 | 262,25 | 127,57 | 20,51 | -30,17 | -15,89 | -9,91 | -87,35 | -87,59 | -138,79 | -69,13 | 1,99 | -22,66 | -23,46 | -91,75 | -113,46 | -83,16 | 603,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -22 | -53 | -47 | -42 | -39 | -7 | -8 | -8 | 312 | 305 | 303 | 305 | -13 | -21 | -17 | -15 | -119 | -120 | -218 |
| Ændring (%) | 7,63 | 142,07 | -10,91 | -11,76 | -5,46 | -82,91 | 19,29 | 2,91 | -3.878,53 | -2,08 | -0,67 | 0,68 | -104,28 | 62,59 | -19,54 | -10,31 | 673,38 | 1,16 | 82,15 | |
| % af pengestrømmen | -168,23 | 213,80 | 214,16 | -3.955,45 | -1.194,86 | -219,03 | -18,41 | -10,03 | -4,99 | 98,45 | 83,62 | 125,21 | 85,52 | -4,38 | -8,58 | -4,98 | -6,07 | -59,51 | -54,43 | 355,70 |
| Cash Flow | 12 | -10 | -25 | 1 | 3 | 18 | 36 | 80 | 165 | 317 | 365 | 242 | 357 | 298 | 247 | 343 | 252 | 199 | 220 | -61 |
| Ændring (%) | -184,69 | 141,66 | -104,82 | 192,11 | 415,71 | 103,23 | 119,02 | 106,72 | 91,61 | 15,28 | -33,66 | 47,41 | -16,49 | -16,97 | 38,60 | -26,44 | -21,05 | 10,59 | -127,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
