Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lifco AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.732 | 2.732 | 2.938 | 2.939 | 2.706 | 2.554 | 3.069 | 3.478 | 3.646 | 4.495 | 4.458 | 4.481 | 4.749 | 4.514 | 4.630 | 4.648 | 4.558 | 4.754 | 5.124 | 5.099 |
| Ændring (%) | 0,00 | 7,54 | 0,03 | -7,93 | -5,62 | 20,16 | 13,33 | 4,83 | 23,29 | -0,82 | 0,52 | 5,98 | -4,95 | 2,57 | 0,39 | -1,94 | 4,30 | 7,78 | -0,49 | |
| % af pengestrømmen | 688,16 | 467,01 | 866,67 | 1.412,98 | 3.514,29 | -3.114,63 | 1.581,96 | 1.242,14 | 1.098,19 | 2.341,15 | -3.980,36 | -2.309,79 | 3.957,50 | 8.207,27 | -6.256,76 | -1.320,45 | -917,10 | -3.212,16 | 1.419,39 | 2.371,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.104 | -2.597 | -3.287 | -2.989 | -2.688 | -2.967 | -2.717 | -3.522 | -3.787 | -3.145 | -4.158 | -2.965 | -3.247 | -3.497 | -3.338 | -3.477 | -3.736 | -4.742 | -3.833 | -3.987 |
| Ændring (%) | 23,43 | 26,57 | -9,07 | -10,07 | 10,38 | -8,43 | 29,63 | 7,52 | -16,95 | 32,21 | -28,69 | 9,51 | 7,70 | -4,55 | 4,16 | 7,45 | 26,93 | -19,17 | 4,02 | |
| % af pengestrømmen | -529,97 | -443,93 | -969,62 | -1.437,02 | -3.490,91 | 3.618,29 | -1.400,52 | -1.257,86 | -1.140,66 | -1.638,02 | 3.712,50 | 1.528,35 | -2.705,83 | -6.358,18 | 4.510,81 | 987,78 | 751,71 | 3.204,05 | -1.061,77 | -1.854,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -240 | 410 | 573 | 171 | -102 | 109 | -308 | 223 | 340 | -1.185 | -346 | -1.695 | -1.274 | -847 | -1.404 | -1.454 | -1.252 | -99 | -788 | -845 |
| Ændring (%) | -270,83 | 39,76 | -70,16 | -159,65 | -206,86 | -382,57 | -172,40 | 52,47 | -448,53 | -70,80 | 389,88 | -24,84 | -33,52 | 65,76 | 3,56 | -13,89 | -92,09 | 695,96 | 7,23 | |
| % af pengestrømmen | -60,45 | 70,09 | 169,03 | 82,21 | -132,47 | -132,93 | -158,76 | 79,64 | 102,41 | -617,19 | 308,93 | 873,71 | -1.061,67 | -1.540,00 | 1.897,30 | 413,07 | 251,91 | 66,89 | -218,28 | -393,02 |
| Cash Flow | 397 | 585 | 339 | 208 | 77 | -82 | 194 | 280 | 332 | 192 | -112 | -194 | 120 | 55 | -74 | -352 | -497 | -148 | 361 | 215 |
| Ændring (%) | 47,36 | -42,05 | -38,64 | -62,98 | -206,49 | -336,59 | 44,33 | 18,57 | -42,17 | -158,33 | 73,21 | -161,86 | -54,17 | -234,55 | 375,68 | 41,19 | -70,22 | -343,92 | -40,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
