Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gentex Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 451 | 464 | 504 | 526 | 435 | 362 | 287 | 299 | 299 | 338 | 343 | 391 | 470 | 537 | 546 | 555 | 513 | 498 | 517 | 554 |
| Ændring (%) | 2,98 | 8,52 | 4,41 | -17,38 | -16,71 | -20,68 | 4,15 | -0,01 | 13,06 | 1,47 | 13,86 | 20,17 | 14,43 | 1,67 | 1,54 | -7,43 | -2,96 | 3,74 | 7,14 | |
| % af pengestrømmen | 321,39 | 365,60 | 284,11 | 5.707,23 | -333,11 | -224,87 | -163,01 | -357,62 | -636,05 | -776,45 | -569,49 | -1.232,24 | 1.245,39 | 6.995,09 | 1.848,29 | 2.456,60 | -633,87 | 7.237,53 | 1.376,26 | -394,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 27 | 26 | 30 | -41 | -81 | -113 | -75 | -112 | -150 | -173 | -243 | -236 | -242 | -299 | -282 | -275 | -257 | -202 | -152 | -281 |
| Ændring (%) | -2,36 | 11,76 | -240,25 | 95,03 | 40,06 | -34,10 | 50,16 | 33,98 | 15,19 | 40,73 | -2,95 | 2,79 | 23,47 | -5,76 | -2,50 | -6,50 | -21,44 | -24,76 | 85,06 | |
| % af pengestrømmen | 19,28 | 20,79 | 16,64 | -449,04 | 61,87 | 70,23 | 42,30 | 133,79 | 318,86 | 396,58 | 403,43 | 744,05 | -643,22 | -3.898,46 | -954,79 | -1.218,53 | 317,58 | -2.935,59 | -404,85 | 200,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -338 | -364 | -356 | -476 | -485 | -410 | -389 | -271 | -196 | -209 | -160 | -186 | -189 | -230 | -234 | -257 | -337 | -289 | -327 | -413 |
| Ændring (%) | 7,72 | -2,11 | 33,55 | 1,88 | -15,37 | -5,16 | -30,35 | -27,58 | 6,53 | -23,30 | 16,33 | 1,51 | 21,57 | 1,89 | 9,57 | 31,23 | -14,21 | 13,14 | 26,15 | |
| % af pengestrømmen | -240,67 | -286,39 | -200,75 | -5.158,19 | 371,25 | 254,64 | 220,71 | 323,83 | 417,19 | 479,87 | 266,07 | 588,19 | -502,17 | -2.996,63 | -793,50 | -1.138,07 | 416,29 | -4.201,94 | -871,41 | 293,91 |
| Cash Flow | 140 | 127 | 177 | 9 | -131 | -161 | -176 | -84 | -47 | -44 | -60 | -32 | 38 | 8 | 30 | 23 | -81 | 7 | 38 | -140 |
| Ændring (%) | -9,48 | 39,64 | -94,80 | -1.515,57 | 23,38 | 9,42 | -52,53 | -43,78 | -7,39 | 38,34 | -47,38 | -218,90 | -79,63 | 284,78 | -23,61 | -458,76 | -108,50 | 445,55 | -474,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
