Pengestrømsopgørelse (TTM)
Freshworks Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 40 | 35 | 20 | 11 | 5 | -3 | -5 | -3 | 8 | 34 | 62 | 86 | 115 | 132 | 150 | 161 | 178 | 200 |
| Ændring (%) | 22,25 | -12,23 | -42,42 | -42,98 | -56,04 | -153,02 | 81,51 | -47,92 | -401,94 | 350,46 | 81,93 | 37,93 | 33,78 | 14,26 | 13,98 | 6,99 | 10,80 | 12,50 | |
| % af pengestrømmen | 169,46 | 48,63 | 61,14 | 1,79 | 1,76 | 1,05 | -0,55 | 0,65 | 0,57 | -2,94 | -14,68 | 240,68 | 46,82 | 93,32 | -286,66 | -223,62 | 121,53 | 141,02 | 113,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | 44 | 26 | 39 | -420 | -462 | -442 | -593 | -285 | -218 | -220 | 23 | 158 | 79 | -106 | -158 | 39 | 123 | 263 |
| Ændring (%) | -484,44 | -39,71 | 46,47 | -1.183,54 | 9,85 | -4,16 | 34,10 | -52,00 | -23,52 | 0,91 | -110,25 | 603,60 | -49,91 | -233,68 | 48,99 | -124,54 | 216,48 | 113,91 | |
| % af pengestrømmen | -59,52 | 53,71 | 46,38 | 3,46 | -64,71 | -95,85 | -91,37 | 79,37 | 64,19 | 84,12 | 94,00 | 86,78 | 86,11 | 64,26 | 230,95 | 235,50 | 29,35 | 97,29 | 149,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -4 | 1.062 | 1.058 | 938 | 929 | -149 | -156 | -49 | -48 | -59 | -61 | -71 | -72 | -59 | -67 | -175 | -287 |
| Ændring (%) | 0,37 | 124,11 | -24.836,59 | -0,36 | -11,34 | -0,95 | -116,07 | 4,68 | -68,82 | -0,76 | 22,04 | 2,66 | 17,36 | 0,58 | -17,31 | 13,68 | 159,56 | 64,53 | |
| % af pengestrømmen | -9,94 | -2,34 | -7,52 | 94,75 | 162,94 | 194,80 | 191,92 | 19,98 | 35,24 | 18,83 | 20,69 | -227,46 | -32,93 | -57,59 | 155,71 | 88,12 | -50,88 | -138,31 | -163,46 |
| Cash Flow | 19 | 82 | 57 | 1.121 | 650 | 482 | 484 | -748 | -444 | -259 | -234 | 26 | 184 | 124 | -46 | -67 | 132 | 126 | 176 |
| Ændring (%) | 325,99 | -30,18 | 1.863,63 | -42,06 | -25,84 | 0,53 | -254,38 | -40,65 | -41,63 | -9,69 | -111,10 | 609,03 | -32,88 | -137,20 | 46,11 | -296,87 | -4,51 | 39,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
