Pengestrømsopgørelse (TTM)
ExlService Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 189 | 203 | 232 | 198 | 190 | 184 | 142 | 183 | 172 | 166 | 209 | 177 | 197 | 211 | 173 | 201 | 242 | 269 | 294 | 328 |
| Ændring (%) | 7,52 | 14,17 | -14,55 | -3,83 | -3,17 | -22,82 | 28,91 | -6,40 | -3,25 | 25,82 | -15,47 | 11,61 | 7,09 | -17,94 | 15,80 | 20,70 | 10,86 | 9,35 | 11,74 | |
| % af pengestrømmen | 176,88 | 206,12 | -474,67 | -1.495,65 | -206,26 | -225,66 | -204,34 | -433,32 | -675,45 | -913,41 | -1.039,77 | -1.213,79 | 664,28 | 1.067,74 | 778,28 | 790,16 | 686,07 | 1.032,91 | 711,93 | 737,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -18 | -80 | -8 | -51 | -114 | -93 | -167 | -168 | -97 | -49 | -44 | -10 | -12 | -51 | -67 | -118 | -119 | -146 | -112 |
| Ændring (%) | -3,51 | 338,88 | -90,40 | 559,80 | 124,51 | -18,67 | 79,61 | 0,60 | -42,51 | -49,75 | -9,77 | -77,32 | 20,86 | 322,18 | 32,35 | 75,90 | 1,01 | 22,63 | -23,22 | |
| % af pengestrømmen | -17,79 | -18,60 | 164,66 | 58,27 | 55,13 | 139,85 | 133,44 | 394,29 | 660,59 | 530,79 | 241,30 | 300,70 | -33,43 | -60,65 | -227,46 | -263,94 | -333,98 | -458,13 | -354,11 | -252,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -90 | -205 | -208 | -230 | -147 | -114 | -51 | -20 | -82 | -177 | -148 | -161 | -181 | -100 | -107 | -93 | -119 | -106 | -176 |
| Ændring (%) | 40,37 | 129,13 | 1,14 | 10,91 | -36,20 | -22,18 | -55,57 | -61,35 | 316,28 | 116,10 | -16,03 | 8,49 | 12,79 | -44,93 | 7,01 | -13,35 | 28,55 | -11,06 | 66,49 | |
| % af pengestrømmen | -59,79 | -90,95 | 420,36 | 1.567,73 | 249,35 | 179,76 | 164,13 | 119,96 | 77,22 | 449,30 | 878,45 | 1.018,69 | -541,89 | -917,34 | -448,73 | -421,00 | -262,42 | -458,13 | -256,81 | -396,42 |
| Cash Flow | 107 | 98 | -49 | -13 | -92 | -82 | -70 | -42 | -25 | -18 | -20 | -15 | 30 | 20 | 22 | 25 | 35 | 26 | 41 | 44 |
| Ændring (%) | -7,73 | -149,58 | -72,88 | 597,33 | -11,49 | -14,76 | -39,21 | -39,95 | -28,45 | 10,53 | -27,59 | -303,94 | -33,37 | 12,57 | 14,06 | 39,01 | -26,36 | 58,66 | 7,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
