Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Estée Lauder Companies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.808 | 3.003 | 3.112 | 3.631 | 3.192 | 3.499 | 2.823 | 3.040 | 2.471 | 1.945 | 2.088 | 1.731 | 1.973 | 1.917 | 2.185 | 2.360 | 2.098 | 1.810 | 1.560 | 1.272 |
| Ændring (%) | 6,94 | 3,63 | 16,68 | -12,09 | 9,62 | -19,32 | 7,69 | -18,72 | -21,29 | 7,35 | -17,10 | 13,98 | -2,84 | 13,98 | 8,01 | -11,10 | -13,73 | -13,81 | -18,46 | |
| % af pengestrømmen | 139,84 | 154,08 | 204,33 | -5.673,44 | -1.173,53 | -371,44 | -110,14 | -303,70 | -233,77 | -221,53 | 123,19 | 2.404,17 | 1.298,03 | 895,79 | -119,40 | -372,24 | -283,51 | -133,78 | -145,79 | -268,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.812 | -745 | -718 | -1.864 | -1.775 | -1.881 | -1.850 | -945 | -806 | -816 | -909 | -3.217 | -3.498 | -3.489 | -3.425 | -960 | -825 | -697 | -633 | -623 |
| Ændring (%) | -58,89 | -3,62 | 159,61 | -4,77 | 5,97 | -1,65 | -48,92 | -14,71 | 1,24 | 11,40 | 253,91 | 8,73 | -0,26 | -1,83 | -71,97 | -14,06 | -15,52 | -9,18 | -1,58 | |
| % af pengestrømmen | -90,24 | -38,22 | -47,14 | 2.912,50 | 652,57 | 199,68 | 72,18 | 94,41 | 76,25 | 92,94 | -53,63 | -4.468,06 | -2.301,32 | -1.630,37 | 187,16 | 151,42 | 111,49 | 51,52 | 59,16 | 131,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 987 | -345 | -926 | -1.892 | -1.716 | -2.548 | -3.546 | -3.036 | -2.626 | -1.946 | 570 | 1.590 | 1.675 | 1.786 | -559 | -2.035 | -2.042 | -2.424 | -1.992 | -1.144 |
| Ændring (%) | -134,95 | 168,41 | 104,32 | -9,30 | 48,48 | 39,17 | -14,38 | -13,50 | -25,89 | -129,29 | 178,95 | 5,35 | 6,63 | -131,30 | 264,04 | 0,34 | 18,71 | -17,82 | -42,57 | |
| % af pengestrømmen | 49,15 | -17,70 | -60,80 | 2.956,25 | 630,88 | 270,49 | 138,35 | 303,30 | 248,44 | 221,64 | 33,63 | 2.208,33 | 1.101,97 | 834,58 | 30,55 | 320,98 | 275,95 | 179,16 | 186,17 | 241,35 |
| Cash Flow | 2.008 | 1.949 | 1.523 | -64 | -272 | -942 | -2.563 | -1.001 | -1.057 | -878 | 1.695 | 72 | 152 | 214 | -1.830 | -634 | -740 | -1.353 | -1.070 | -474 |
| Ændring (%) | -2,94 | -21,86 | -104,20 | 325,00 | 246,32 | 172,08 | -60,94 | 5,59 | -16,93 | -293,05 | -95,75 | 111,11 | 40,79 | -955,14 | -65,36 | 16,72 | 82,84 | -20,92 | -55,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
