Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everest Group, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.397 | 3.474 | 3.833 | 3.775 | 3.767 | 3.722 | 3.695 | 3.913 | 4.291 | 4.551 | 4.553 | 4.591 | 4.834 | 5.194 | 4.957 | 4.783 | 4.525 | 4.246 | 3.068 |
| Ændring (%) | 2,27 | 10,33 | -1,52 | -0,20 | -1,20 | -0,73 | 5,90 | 9,66 | 6,06 | 0,04 | 0,83 | 5,29 | 7,45 | -4,56 | -3,51 | -5,39 | -6,17 | -27,74 | |
| % af pengestrømmen | 1.847,52 | 2.677,02 | 599,84 | 585,22 | 373,23 | 610,16 | -8.797,62 | -2.343,11 | -8.939,58 | 5.231,03 | 11.674,36 | -6.852,24 | -970,68 | -3.110,18 | 4.425,89 | 20.795,65 | 1.362,95 | -7.076,67 | -1.328,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.187 | -4.056 | -3.869 | -3.834 | -3.493 | -3.963 | -3.418 | -3.749 | -5.413 | -5.568 | -5.902 | -5.999 | -5.166 | -5.101 | -4.478 | -4.198 | -3.476 | -3.692 | -2.096 |
| Ændring (%) | -3,13 | -4,61 | -0,89 | -8,89 | 13,44 | -13,75 | 9,68 | 44,39 | 2,86 | 6,00 | 1,64 | -13,89 | -1,26 | -12,21 | -6,25 | -17,20 | 6,21 | -43,23 | |
| % af pengestrømmen | -2.277,19 | -3.125,60 | -605,48 | -594,50 | -346,12 | -649,67 | 8.138,10 | 2.244,91 | 11.277,08 | -6.400,00 | -15.133,33 | 8.953,73 | 1.037,35 | 3.054,49 | -3.998,21 | -18.252,17 | -1.046,99 | 6.153,33 | 907,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 973 | 724 | 674 | 689 | 705 | 795 | -359 | -368 | 1.069 | 1.121 | 1.409 | 1.359 | -165 | -274 | -383 | -554 | -686 | -581 | -1.175 |
| Ændring (%) | -25,63 | -6,89 | 2,21 | 2,29 | 12,82 | -145,16 | 2,51 | -390,49 | 4,86 | 25,69 | -3,55 | -112,14 | 66,06 | 39,78 | 44,65 | 23,83 | -15,31 | 102,24 | |
| % af pengestrømmen | 529,41 | 557,84 | 105,48 | 106,80 | 69,82 | 130,33 | 854,76 | 220,36 | -2.227,08 | 1.288,51 | 3.612,82 | -2.028,36 | 33,13 | 164,07 | -341,96 | -2.408,70 | -206,63 | 968,33 | 508,66 |
| Cash Flow | 184 | 130 | 639 | 645 | 1.009 | 610 | -42 | -167 | -48 | 87 | 39 | -67 | -498 | -167 | 112 | 23 | 332 | -60 | -231 |
| Ændring (%) | -29,42 | 392,41 | 0,94 | 56,48 | -39,56 | -106,89 | 297,62 | -71,26 | -281,25 | -55,17 | -271,79 | 643,28 | -66,47 | -167,07 | -79,46 | 1.343,48 | -118,07 | 285,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
